UTILAJE BERCENI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, PĂDUREA CRAIULUI, 57S, 77020, Biroul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 46.000 RON | 46.000 RON | 37.823 RON | 6.731 RON | 8.177 RON | 11.747 RON | 0 RON | 11.747 RON | 6.931 RON | 4.816 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 91.955 RON | 91.955 RON | 82.811 RON | 6.944 RON | 9.144 RON | 38.864 RON | 0 RON | 38.864 RON | 13.875 RON | 24.989 RON | 30 RON | 35.251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 5.386 RON | −5.386 RON | −5.386 RON | 14.879 RON | 0 RON | 14.879 RON | 8.489 RON | 6.390 RON | 30 RON | 4.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.386 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,0 K RON | 92,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 46,0 K RON | 92,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 37,8 K RON | 82,8 K RON | 5,4 K RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 6,9 K RON | −5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −15 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,8 K RON | 11,7 K RON | 41,0% |
| 2024 | 25,0 K RON | 38,9 K RON | 64,3% |
| 2025 | 6,4 K RON | 14,9 K RON | 43,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,0 K RON | 92,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 6,9 K RON | −5,4 K RON | ▼ 177,6% |
| Total active | 11,7 K RON | 38,9 K RON | 14,9 K RON | ▼ 61,7% |
| Capitaluri proprii | 6,9 K RON | 13,9 K RON | 8,5 K RON | ▼ 38,8% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 25,0 K RON | 6,4 K RON | ▼ 74,4% |
| Lichiditate curentă | 2,44 | 1,56 | 2,33 | ▲ 49,7% |
| Marjă netă (%) | 14,63 | 7,55 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 67 | ▼ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.