MONTAJ TERMOPAN & SERVICE S.R.L.

CUI: 40305683 J23/5988/2018 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40305683
Cod înmatriculare J23/5988/2018
EUID ROONRC.J23/5988/2018
Data înmatriculării 2018-12-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, PRELUNGIREA GHENCEA, 53bis, F3, B, 2, 95, 77025, Lot 1, Camera 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: PRELUNGIREA GHENCEA
Număr: 53bis
Bloc: F3
Scară: B
Etaj: 2
Apartament: 95
Cod poștal: 77025
Completare adresă: Lot 1, Camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 169.912 RON 169.912 RON 47.067 RON 121.146 RON 122.845 RON 126.924 RON 0 RON 126.924 RON 121.346 RON 5.578 RON 108 RON 18 RON 0 RON 0 RON 1
2020 191.035 RON 191.035 RON 125.700 RON 63.424 RON 65.335 RON 209.001 RON 0 RON 209.001 RON 184.770 RON 24.231 RON 108 RON 18 RON 0 RON 0 RON 2
2021 295.778 RON 295.778 RON 280.193 RON 12.982 RON 15.585 RON 225.648 RON 0 RON 225.648 RON 197.752 RON 27.896 RON 181 RON 1.129 RON 0 RON 0 RON 4
2022 193.024 RON 193.024 RON 113.215 RON 77.975 RON 79.809 RON 304.296 RON 0 RON 304.296 RON 275.727 RON 28.569 RON 181 RON 1.097 RON 0 RON 0 RON 1
2023 179.034 RON 179.034 RON 160.812 RON 16.467 RON 18.222 RON 115.033 RON 0 RON 115.033 RON 16.667 RON 98.366 RON 181 RON 104.443 RON 0 RON 0 RON 2
2024 219.173 RON 219.173 RON 151.641 RON 65.384 RON 67.532 RON 144.823 RON 0 RON 144.823 RON 82.051 RON 62.794 RON 0 RON 134.515 RON 0 RON 22 RON 2
2025 226.850 RON 226.850 RON 217.488 RON 7.139 RON 9.362 RON 115.757 RON 0 RON 115.757 RON 7.339 RON 108.697 RON 0 RON 115.229 RON 0 RON 279 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRĂGHICI DANIEL-CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
226,9 K RON
Rezultat Net 2025
7,1 K RON
Total Active 2025
115,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 169,9 K RON 191,0 K RON 295,8 K RON 193,0 K RON 179,0 K RON 219,2 K RON 226,9 K RON
Venituri totale 169,9 K RON 191,0 K RON 295,8 K RON 193,0 K RON 179,0 K RON 219,2 K RON 226,9 K RON
Cheltuieli totale 47,1 K RON 125,7 K RON 280,2 K RON 113,2 K RON 160,8 K RON 151,6 K RON 217,5 K RON
Rezultat net 121,1 K RON 63,4 K RON 13,0 K RON 78,0 K RON 16,5 K RON 65,4 K RON 7,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 226,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,07 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,07 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante115,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe115,2 K RON
Numerar528 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,97
Durata încasare (zile) 185

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,2%
ROA
6,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 5,6 K RON 126,9 K RON 4,4%
2020 24,2 K RON 209,0 K RON 11,6%
2021 27,9 K RON 225,6 K RON 12,4%
2022 28,6 K RON 304,3 K RON 9,4%
2023 98,4 K RON 115,0 K RON 85,5%
2024 62,8 K RON 144,8 K RON 43,4%
2025 108,7 K RON 115,8 K RON 93,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 169,9 K RON 191,0 K RON 295,8 K RON 193,0 K RON 179,0 K RON 219,2 K RON 226,9 K RON ▲ 3,5%
Rezultat net 121,1 K RON 63,4 K RON 13,0 K RON 78,0 K RON 16,5 K RON 65,4 K RON 7,1 K RON ▼ 89,1%
Total active 126,9 K RON 209,0 K RON 225,6 K RON 304,3 K RON 115,0 K RON 144,8 K RON 115,8 K RON ▼ 20,1%
Capitaluri proprii 121,3 K RON 184,8 K RON 197,8 K RON 275,7 K RON 16,7 K RON 82,1 K RON 7,3 K RON ▼ 91,1%
Datorii totale 5,6 K RON 24,2 K RON 27,9 K RON 28,6 K RON 98,4 K RON 62,8 K RON 108,7 K RON ▲ 73,1%
Lichiditate curentă 22,75 8,63 8,09 10,65 1,17 2,31 1,07 ▼ 53,8%
Marjă netă (%) 71,30 33,20 4,39 40,40 9,20 29,83 3,15 ▼ 89,4%
Scor bonitate 87 87 77 95 55 100 50 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.