BATAVIA MAXIMA S.R.L.

CUI: 36869250 J23/6999/2023 SRL Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36869250
Cod înmatriculare J23/6999/2023
EUID ROONRC.J23/6999/2023
Data înmatriculării 2023-10-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, UNIRII, 20, 77131

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă: UNIRII
Număr: 20
Cod poștal: 77131

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 13.258 RON 13.258 RON 64.790 RON −51.665 RON −51.532 RON 11.062 RON 0 RON 11.062 RON −55.369 RON 66.431 RON 0 RON 9.758 RON 0 RON 0 RON 1
2024 118.815 RON 118.815 RON 104.630 RON 12.997 RON 14.185 RON 6.144 RON 0 RON 6.144 RON −42.372 RON 48.516 RON 0 RON 238 RON 0 RON 0 RON 1
2025 141.647 RON 150.738 RON 146.103 RON 3.127 RON 4.635 RON 7.491 RON 3.057 RON 4.434 RON −39.246 RON 46.737 RON 0 RON 238 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TRANDAFIR CONSTANTIN -FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−39.246 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 623.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
141,6 K RON
Rezultat Net 2025
3,1 K RON
Total Active 2025
7,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 13,3 K RON 118,8 K RON 141,6 K RON
Venituri totale 13,3 K RON 118,8 K RON 150,7 K RON
Cheltuieli totale 64,8 K RON 104,6 K RON 146,1 K RON
Rezultat net −51,7 K RON 13,0 K RON 3,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 219,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.246 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,16 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,1 K RON (40.8%)
Active circulante4,4 K RON (59.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe238 RON
Numerar4,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 595,16
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,2%
ROA
41,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 66,4 K RON 11,1 K RON 600,5%
2024 48,5 K RON 6,1 K RON 789,7%
2025 46,7 K RON 7,5 K RON 623,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 13,3 K RON 118,8 K RON 141,6 K RON ▲ 19,2%
Rezultat net −51,7 K RON 13,0 K RON 3,1 K RON ▼ 75,9%
Total active 11,1 K RON 6,1 K RON 7,5 K RON ▲ 21,9%
Capitaluri proprii −55,4 K RON −42,4 K RON −39,2 K RON ▲ 7,4%
Datorii totale 66,4 K RON 48,5 K RON 46,7 K RON ▼ 3,7%
Lichiditate curentă 0,17 0,13 0,09 ▼ 25,0%
Marjă netă (%) -389,69 10,94 2,21 ▼ 79,8%
Scor bonitate 19 50 32 ▼ 36,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 219,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 623.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.