MEDEEA TOUR S.R.L.

CUI: 19063425 J23/7977/2021 SRL Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 19063425
Cod înmatriculare J23/7977/2021
EUID ROONRC.J23/7977/2021
Data înmatriculării 2021-12-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Tudor Vladimirescu, 300A, 77090

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă: Tudor Vladimirescu
Număr: 300A
Cod poștal: 77090

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 174.359 RON 464.149 RON 454.780 RON 2.295 RON 9.369 RON 1.285.607 RON 643.057 RON 642.550 RON 494.290 RON 1.104.322 RON 8.262 RON 533.904 RON 0 RON 313.005 RON 1
2022 546.265 RON 828.300 RON 776.703 RON 43.462 RON 51.597 RON 1.129.798 RON 530.365 RON 599.433 RON 267.804 RON 1.128.725 RON 34.157 RON 509.682 RON 0 RON 266.731 RON 1
2023 643.748 RON 811.324 RON 802.827 RON 1.645 RON 8.497 RON 1.108.882 RON 278.086 RON 830.796 RON 269.449 RON 1.337.060 RON 31.272 RON 698.324 RON 0 RON 497.627 RON 1
2024 457.486 RON 904.368 RON 816.670 RON 69.319 RON 87.698 RON 490.731 RON 238.324 RON 252.407 RON 338.768 RON 1.085.437 RON 31.217 RON 203.820 RON 0 RON 933.474 RON 1
2025 585.695 RON 821.518 RON 403.274 RON 399.106 RON 418.244 RON 1.374.688 RON 956.198 RON 418.490 RON 737.874 RON 1.071.405 RON 30.935 RON 224.033 RON 0 RON 434.591 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFAN ADRIANA - FLORENTINA
administrator
Rîmnicu Sărat,Buzău
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
585,7 K RON
Rezultat Net 2025
399,1 K RON
Total Active 2025
1,37 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 174,4 K RON 546,3 K RON 643,7 K RON 457,5 K RON 585,7 K RON
Venituri totale 464,1 K RON 828,3 K RON 811,3 K RON 904,4 K RON 821,5 K RON
Cheltuieli totale 454,8 K RON 776,7 K RON 802,8 K RON 816,7 K RON 403,3 K RON
Rezultat net 2,3 K RON 43,5 K RON 1,6 K RON 69,3 K RON 399,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 701,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,36 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,28 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate956,2 K RON (69.6%)
Active circulante418,5 K RON (30.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri30,9 K RON
Creanțe224,0 K RON
Numerar163,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 18,93
Durata stocaj (zile) 19
Rotație creanțe (ori/an) 2,61
Durata încasare (zile) 140

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
71,4%
Marjă netă
68,1%
ROA
29,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,10 M RON 1,29 M RON 85,9%
2022 1,13 M RON 1,13 M RON 99,9%
2023 1,34 M RON 1,11 M RON 120,6%
2024 1,09 M RON 490,7 K RON 221,2%
2025 1,07 M RON 1,37 M RON 77,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 174,4 K RON 546,3 K RON 643,7 K RON 457,5 K RON 585,7 K RON ▲ 28,0%
Rezultat net 2,3 K RON 43,5 K RON 1,6 K RON 69,3 K RON 399,1 K RON ▲ 475,8%
Total active 1,29 M RON 1,13 M RON 1,11 M RON 490,7 K RON 1,37 M RON ▲ 180,1%
Capitaluri proprii 494,3 K RON 267,8 K RON 269,4 K RON 338,8 K RON 737,9 K RON ▲ 117,8%
Datorii totale 1,10 M RON 1,13 M RON 1,34 M RON 1,09 M RON 1,07 M RON ▼ 1,3%
Lichiditate curentă 0,58 0,53 0,62 0,23 0,39 ▲ 68,0%
Marjă netă (%) 1,32 7,96 0,26 15,15 68,14 ▲ 349,8%
Scor bonitate 55 63 58 65 78 ▲ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (399,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 701,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.