THELEMA FACILITIES SERVICES S.R.L.

CUI: 45418020 J23/8127/2021 SRL Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45418020

Cod înmatriculare J23/8127/2021

EUID ROONRC.J23/8127/2021

Data înmatriculării 2021-12-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, ŞANTIERULUI, 1B, 70000

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Loc. Buftea, Oraş Buftea

Stradă: ŞANTIERULUI

Număr: 1B

Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	1.442.087 RON	1.446.029 RON	1.529.058 RON	−97.486 RON	−83.029 RON	892.696 RON	67.126 RON	825.570 RON	−186.025 RON	925.584 RON	158.996 RON	405.982 RON	153.749 RON	612 RON	7
2024	408.638 RON	409.489 RON	626.787 RON	−217.298 RON	−217.298 RON	502.812 RON	14.286 RON	488.526 RON	−403.324 RON	906.136 RON	103.632 RON	329.647 RON	0 RON	0 RON	2
2025	0 RON	0 RON	126.463 RON	−126.463 RON	−126.463 RON	436.085 RON	14.286 RON	421.799 RON	−529.787 RON	965.872 RON	103.632 RON	317.708 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MICULAŞ ALEXANDRU-THEODOR

administrator

Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

ALCO PLAST EURO-GROUP SRL — 7.1% cotă de piață (18.238.479 RON)
WERU KLASS SRL — 4.5% cotă de piață (11.478.707 RON)
ALUSOF CONCEPT S.R.L. — 4.3% cotă de piață (10.933.929 RON)
FITOUT SOLUTIONS DESIGN GROUP S.R.L. — 3.9% cotă de piață (10.099.392 RON)
GEOMAR GOLD CONSTRUCT S.R.L. — 3.1% cotă de piață (7.924.597 RON)
WELLNESS SPECIALIST S.R.L. — 2.9% cotă de piață (7.547.710 RON)
DYANDY TER PVC AL S.R.L. — 2.8% cotă de piață (7.179.159 RON)
METALPLAST CONSTRUCT SRL — 2.7% cotă de piață (6.960.741 RON)
AVANTGARDE SUPORT SRL — 2.6% cotă de piață (6.735.495 RON)
ROMECO PARTNER PROFESIONAL SRL — 2.4% cotă de piață (6.245.691 RON)
Alte 273 companii din domeniu — 63.6% cotă de piață

Top format din 283 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−529.787 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−126.463 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 221.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−126,5 K RON

Total Active 2025

436,1 K RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	1,44 M RON	408,6 K RON	0 RON
Venituri totale	1,45 M RON	409,5 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	1,53 M RON	626,8 K RON	126,5 K RON
Rezultat net	−97,5 K RON	−217,3 K RON	−126,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −825,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−529.787 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,44	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,33	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,45	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,3 K RON (3.3%)

Active circulante421,8 K RON (96.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri103,6 K RON

Creanțe317,7 K RON

Numerar459 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-29,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	925,6 K RON	892,7 K RON	103,7%
2024	906,1 K RON	502,8 K RON	180,2%
2025	965,9 K RON	436,1 K RON	221,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,44 M RON	408,6 K RON	0 RON	–
Rezultat net	−97,5 K RON	−217,3 K RON	−126,5 K RON	▲ 41,8%
Total active	892,7 K RON	502,8 K RON	436,1 K RON	▼ 13,3%
Capitaluri proprii	−186,0 K RON	−403,3 K RON	−529,8 K RON	▼ 31,4%
Datorii totale	925,6 K RON	906,1 K RON	965,9 K RON	▲ 6,6%
Lichiditate curentă	0,89	0,54	0,44	▼ 19,0%
Marjă netă (%)	-6,76	-53,18	–	–
Scor bonitate	24	17	22	▲ 29,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 221.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.