TEHNIC SCOP S.R.L.
CUI: 36502946
J23/905/2019
SRL
Ilfov, Sat Ciofliceni, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36502946
Cod înmatriculare
J23/905/2019
EUID
ROONRC.J23/905/2019
Data înmatriculării
2019-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ciofliceni, Comuna Snagov, ION VODĂ, 5C, 77166
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ciofliceni, Comuna Snagov
Stradă:
ION VODĂ
Număr:
5C
Cod poștal:
77166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.641 RON | 21.641 RON | 6.394 RON | 14.598 RON | 15.247 RON | 51.696 RON | 0 RON | 51.696 RON | 30.061 RON | 21.635 RON | 609 RON | 6.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 45.172 RON | 45.172 RON | 16.549 RON | 27.283 RON | 28.623 RON | 63.627 RON | 0 RON | 63.627 RON | 55.354 RON | 8.273 RON | 5.499 RON | 6.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 23.851 RON | 24.974 RON | 17.583 RON | 6.805 RON | 7.391 RON | 71.064 RON | 0 RON | 71.064 RON | 62.159 RON | 8.905 RON | 0 RON | 5.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 80.077 RON | 80.456 RON | 34.932 RON | 43.232 RON | 45.524 RON | 86.559 RON | 0 RON | 86.559 RON | 73.812 RON | 12.747 RON | 495 RON | 5.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 170.121 RON | 170.129 RON | 40.766 RON | 108.116 RON | 129.363 RON | 135.859 RON | 3.027 RON | 132.832 RON | 108.356 RON | 27.503 RON | 57 RON | 13.758 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 70.071 RON | 70.071 RON | 113.068 RON | −42.997 RON | −42.997 RON | 45.441 RON | 2.684 RON | 42.757 RON | 27.315 RON | 18.126 RON | 2.943 RON | 13.759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCUR CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.997 RON)
Cifra de Afaceri 2024
70,1 K RON
Rezultat Net 2024
−43,0 K RON
Total Active 2024
45,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 45,2 K RON | 23,9 K RON | 80,1 K RON | 170,1 K RON | 70,1 K RON |
| Venituri totale | 21,6 K RON | 45,2 K RON | 25,0 K RON | 80,5 K RON | 170,1 K RON | 70,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,4 K RON | 16,5 K RON | 17,6 K RON | 34,9 K RON | 40,8 K RON | 113,1 K RON |
| Rezultat net | 14,6 K RON | 27,3 K RON | 6,8 K RON | 43,2 K RON | 108,1 K RON | −43,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 135,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,44 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (5.9%)
Active circulante42,8 K RON (94.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe13,8 K RON
Numerar26,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,81 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,09 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,4%
Marjă netă
-61,4%
ROA
-94,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,6 K RON | 51,7 K RON | 41,9% |
| 2020 | 8,3 K RON | 63,6 K RON | 13,0% |
| 2021 | 8,9 K RON | 71,1 K RON | 12,5% |
| 2022 | 12,7 K RON | 86,6 K RON | 14,7% |
| 2023 | 27,5 K RON | 135,9 K RON | 20,2% |
| 2024 | 18,1 K RON | 45,4 K RON | 39,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 45,2 K RON | 23,9 K RON | 80,1 K RON | 170,1 K RON | 70,1 K RON | ▼ 58,8% |
| Rezultat net | 14,6 K RON | 27,3 K RON | 6,8 K RON | 43,2 K RON | 108,1 K RON | −43,0 K RON | ▼ 139,8% |
| Total active | 51,7 K RON | 63,6 K RON | 71,1 K RON | 86,6 K RON | 135,9 K RON | 45,4 K RON | ▼ 66,6% |
| Capitaluri proprii | 30,1 K RON | 55,4 K RON | 62,2 K RON | 73,8 K RON | 108,4 K RON | 27,3 K RON | ▼ 74,8% |
| Datorii totale | 21,6 K RON | 8,3 K RON | 8,9 K RON | 12,7 K RON | 27,5 K RON | 18,1 K RON | ▼ 34,1% |
| Lichiditate curentă | 2,39 | 7,69 | 7,98 | 6,79 | 4,83 | 2,36 | ▼ 51,2% |
| Marjă netă (%) | 67,46 | 60,40 | 28,53 | 53,99 | 63,55 | -61,36 | ▼ 196,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.