UP TEMPO IMPULS S.R.L.

CUI: 47292866 J24/2378/2022 SRL Maramureş, Sat Daneşti, Comuna Şişeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47292866
Cod înmatriculare J24/2378/2022
EUID ROONRC.J24/2378/2022
Data înmatriculării 2022-12-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Maramureş, Sat Daneşti, Comuna Şişeşti, DĂNEŞTI, 209, 437328

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Daneşti, Comuna Şişeşti
Stradă: DĂNEŞTI
Număr: 209
Cod poștal: 437328

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.041 RON 1.041 RON 959 RON 72 RON 82 RON 2.024 RON 295 RON 1.729 RON 122 RON 1.902 RON 975 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 44.440 RON 44.440 RON 43.534 RON 462 RON 906 RON 21.533 RON 197 RON 21.336 RON 584 RON 32.431 RON 975 RON 3.120 RON 0 RON 11.482 RON 1
2024 34.733 RON 34.733 RON 33.731 RON 703 RON 1.002 RON 8.582 RON 148 RON 8.434 RON 1.287 RON 38.777 RON 975 RON 4.500 RON 0 RON 31.482 RON 1
2025 53.512 RON 53.512 RON 52.767 RON 470 RON 745 RON 17.680 RON 0 RON 17.680 RON 1.757 RON 45.202 RON 975 RON 0 RON 0 RON 29.279 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FĂT CARMEN-MARIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 255.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,5 K RON
Rezultat Net 2025
470 RON
Total Active 2025
17,7 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 1,0 K RON 44,4 K RON 34,7 K RON 53,5 K RON
Venituri totale 1,0 K RON 44,4 K RON 34,7 K RON 53,5 K RON
Cheltuieli totale 959 RON 43,5 K RON 33,7 K RON 52,8 K RON
Rezultat net 72 RON 462 RON 703 RON 470 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 70,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,37 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,39 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri975 RON
Numerar16,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 54,88
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,9%
ROA
2,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,9 K RON 2,0 K RON 94,0%
2023 32,4 K RON 21,5 K RON 150,6%
2024 38,8 K RON 8,6 K RON 451,8%
2025 45,2 K RON 17,7 K RON 255,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,0 K RON 44,4 K RON 34,7 K RON 53,5 K RON ▲ 54,1%
Rezultat net 72 RON 462 RON 703 RON 470 RON ▼ 33,1%
Total active 2,0 K RON 21,5 K RON 8,6 K RON 17,7 K RON ▲ 106,0%
Capitaluri proprii 122 RON 584 RON 1,3 K RON 1,8 K RON ▲ 36,5%
Datorii totale 1,9 K RON 32,4 K RON 38,8 K RON 45,2 K RON ▲ 16,6%
Lichiditate curentă 0,91 0,66 0,22 0,39 ▲ 79,8%
Marjă netă (%) 6,92 1,04 2,02 0,88 ▼ 56,4%
Scor bonitate 48 51 45 46 ▲ 2,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (470 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 255.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.