CODE INDEPENDENT ROASTERS S.R.L.
CUI: 43543477
J24/28/2021
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43543477
Cod înmatriculare
J24/28/2021
EUID
ROONRC.J24/28/2021
Data înmatriculării
2021-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, PROGRESULUI, 58-62, 430291
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
PROGRESULUI
Număr:
58-62
Cod poștal:
430291
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.500 RON | 65.913 RON | 77.036 RON | −11.123 RON | −11.123 RON | 396.937 RON | 140.722 RON | 256.215 RON | −10.923 RON | 11.393 RON | 0 RON | 231.190 RON | 396.467 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 46.360 RON | 137.963 RON | 190.598 RON | −52.911 RON | −52.635 RON | 312.856 RON | 281.891 RON | 30.965 RON | −63.834 RON | 90.614 RON | 11.327 RON | 8.167 RON | 286.076 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 78.412 RON | 133.787 RON | 164.247 RON | −30.785 RON | −30.460 RON | 257.843 RON | 226.515 RON | 31.328 RON | −94.619 RON | 125.947 RON | 13.184 RON | 10.653 RON | 226.515 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 48.696 RON | 104.071 RON | 101.412 RON | 2.399 RON | 2.659 RON | 190.612 RON | 171.226 RON | 19.386 RON | −92.220 RON | 111.692 RON | 3.093 RON | 10.122 RON | 171.140 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂVĂȘAN RALUCA-ANAMARIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−92.220 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
48,7 K RON
Rezultat Net 2024
2,4 K RON
Total Active 2024
190,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 46,4 K RON | 78,4 K RON | 48,7 K RON |
| Venituri totale | 65,9 K RON | 138,0 K RON | 133,8 K RON | 104,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,0 K RON | 190,6 K RON | 164,2 K RON | 101,4 K RON |
| Rezultat net | −11,1 K RON | −52,9 K RON | −30,8 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 87,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−92.220 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate171,2 K RON (89.8%)
Active circulante19,4 K RON (10.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe10,1 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,74 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,81 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,9%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,4 K RON | 396,9 K RON | 2,9% |
| 2022 | 90,6 K RON | 312,9 K RON | 29,0% |
| 2023 | 125,9 K RON | 257,8 K RON | 48,9% |
| 2024 | 111,7 K RON | 190,6 K RON | 58,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 46,4 K RON | 78,4 K RON | 48,7 K RON | ▼ 37,9% |
| Rezultat net | −11,1 K RON | −52,9 K RON | −30,8 K RON | 2,4 K RON | ▲ 107,8% |
| Total active | 396,9 K RON | 312,9 K RON | 257,8 K RON | 190,6 K RON | ▼ 26,1% |
| Capitaluri proprii | −10,9 K RON | −63,8 K RON | −94,6 K RON | −92,2 K RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 90,6 K RON | 125,9 K RON | 111,7 K RON | ▼ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 22,49 | 0,34 | 0,25 | 0,17 | ▼ 30,2% |
| Marjă netă (%) | -741,53 | -114,13 | -39,26 | 4,93 | ▲ 112,6% |
| Scor bonitate | 41 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.