AQUA DIAMOND S.R.L.

CUI: 40420755 J24/97/2019 SRL Maramureş, Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40420755
Cod înmatriculare J24/97/2019
EUID ROONRC.J24/97/2019
Data înmatriculării 2019-01-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Maramureş, Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus, GĂRII, 2, 435700

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus
Stradă: GĂRII
Număr: 2
Cod poștal: 435700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 5.524 RON −5.524 RON −5.524 RON 676 RON 0 RON 676 RON −5.324 RON 6.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 22.464 RON 114.039 RON −91.575 RON −91.575 RON 203.731 RON 185.871 RON 17.860 RON −96.899 RON 123.094 RON 16.424 RON 0 RON 177.536 RON 0 RON 5
2021 83.893 RON 213.708 RON 198.987 RON 13.383 RON 14.721 RON 193.044 RON 159.494 RON 33.550 RON −83.516 RON 122.961 RON 9.124 RON 14.044 RON 153.599 RON 0 RON 5
2022 258.525 RON 316.212 RON 221.545 RON 92.133 RON 94.667 RON 167.944 RON 133.118 RON 34.826 RON 8.618 RON 29.664 RON 8.638 RON 12.696 RON 129.662 RON 0 RON 5
2023 101.030 RON 274.497 RON 271.601 RON 914 RON 2.896 RON 164.504 RON 106.741 RON 57.763 RON 9.532 RON 49.248 RON 16.542 RON 7.295 RON 105.724 RON 0 RON 5
2024 189.843 RON 317.546 RON 310.615 RON 4.560 RON 6.931 RON 150.380 RON 87.771 RON 62.609 RON 14.092 RON 54.501 RON 34.479 RON 5.751 RON 81.787 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANDREKA RAUL-ALEXANDRU
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
189,8 K RON
Rezultat Net 2024
4,6 K RON
Total Active 2024
150,4 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 83,9 K RON 258,5 K RON 101,0 K RON 189,8 K RON
Venituri totale 0 RON 22,5 K RON 213,7 K RON 316,2 K RON 274,5 K RON 317,5 K RON
Cheltuieli totale 5,5 K RON 114,0 K RON 199,0 K RON 221,5 K RON 271,6 K RON 310,6 K RON
Rezultat net −5,5 K RON −91,6 K RON 13,4 K RON 92,1 K RON 914 RON 4,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 248,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,15 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,52 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,41 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,76 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate87,8 K RON (58.4%)
Active circulante62,6 K RON (41.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri34,5 K RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar22,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,51
Durata stocaj (zile) 66
Rotație creanțe (ori/an) 33,01
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,7%
Marjă netă
2,4%
ROA
3,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 6,0 K RON 676 RON 887,6%
2020 123,1 K RON 203,7 K RON 60,4%
2021 123,0 K RON 193,0 K RON 63,7%
2022 29,7 K RON 167,9 K RON 17,7%
2023 49,2 K RON 164,5 K RON 29,9%
2024 54,5 K RON 150,4 K RON 36,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 83,9 K RON 258,5 K RON 101,0 K RON 189,8 K RON ▲ 87,9%
Rezultat net −5,5 K RON −91,6 K RON 13,4 K RON 92,1 K RON 914 RON 4,6 K RON ▲ 398,9%
Total active 676 RON 203,7 K RON 193,0 K RON 167,9 K RON 164,5 K RON 150,4 K RON ▼ 8,6%
Capitaluri proprii −5,3 K RON −96,9 K RON −83,5 K RON 8,6 K RON 9,5 K RON 14,1 K RON ▲ 47,8%
Datorii totale 6,0 K RON 123,1 K RON 123,0 K RON 29,7 K RON 49,2 K RON 54,5 K RON ▲ 10,7%
Lichiditate curentă 0,11 0,15 0,27 1,17 1,17 1,15 ▼ 2,1%
Marjă netă (%) – – 15,95 35,64 0,90 2,40 ▲ 166,7%
Scor bonitate 22 22 50 73 43 58 ▲ 34,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 248,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.