TNY CONSTRUCTION S.R.L.

CUI: 48912052 J25/499/2023 SRL Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48912052
Cod înmatriculare J25/499/2023
EUID ROONRC.J25/499/2023
Data înmatriculării 2023-10-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, RARĂU, 21

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă: RARĂU
Număr: 21

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 14.400 RON 14.676 RON 3.460 RON 9.457 RON 11.216 RON 150.416 RON 140.000 RON 10.416 RON 9.657 RON 140.759 RON 467 RON 1.500 RON 0 RON 0 RON 0
2024 41.460 RON 41.460 RON 52.185 RON −10.725 RON −10.725 RON 114.903 RON 112.000 RON 2.903 RON −1.068 RON 115.971 RON 0 RON 697 RON 0 RON 0 RON 0
2025 72.700 RON 167.700 RON 160.445 RON 6.359 RON 7.255 RON 65.033 RON 59.167 RON 5.866 RON 5.262 RON 59.771 RON 0 RON 4.876 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROȘCA MARCEL-TONI
administrator
Comuna Oprişor, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
72,7 K RON
Rezultat Net 2025
6,4 K RON
Total Active 2025
65,0 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 14,4 K RON 41,5 K RON 72,7 K RON
Venituri totale 14,7 K RON 41,5 K RON 167,7 K RON
Cheltuieli totale 3,5 K RON 52,2 K RON 160,4 K RON
Rezultat net 9,5 K RON −10,7 K RON 6,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate59,2 K RON (91%)
Active circulante5,9 K RON (9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,9 K RON
Numerar990 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 14,91
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,0%
Marjă netă
8,8%
ROA
9,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 140,8 K RON 150,4 K RON 93,6%
2024 116,0 K RON 114,9 K RON 100,9%
2025 59,8 K RON 65,0 K RON 91,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 14,4 K RON 41,5 K RON 72,7 K RON ▲ 75,3%
Rezultat net 9,5 K RON −10,7 K RON 6,4 K RON ▲ 159,3%
Total active 150,4 K RON 114,9 K RON 65,0 K RON ▼ 43,4%
Capitaluri proprii 9,7 K RON −1,1 K RON 5,3 K RON ▲ 592,7%
Datorii totale 140,8 K RON 116,0 K RON 59,8 K RON ▼ 48,5%
Lichiditate curentă 0,07 0,03 0,10 ▲ 292,4%
Marjă netă (%) 65,67 -25,87 8,75 ▲ 133,8%
Scor bonitate 48 19 56 ▲ 194,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.