YANIS & DAVID COMPREST S.R.L.
CUI: 41628976
J25/623/2019
SRL
Mehedinţi, Sat Rogova, Comuna Rogova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41628976
Cod înmatriculare
J25/623/2019
EUID
ROONRC.J25/623/2019
Data înmatriculării
2019-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Rogova, Comuna Rogova, ROGOVA, 78
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.000 RON | 24.000 RON | 10.769 RON | 12.991 RON | 13.231 RON | 17.205 RON | 0 RON | 17.205 RON | 13.191 RON | 4.014 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 28.300 RON | 28.300 RON | 58.497 RON | −30.480 RON | −30.197 RON | 20.326 RON | 0 RON | 20.326 RON | −17.289 RON | 37.615 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 22.280 RON | 22.280 RON | 42.246 RON | −20.189 RON | −19.966 RON | 37.176 RON | 0 RON | 37.176 RON | −37.478 RON | 74.654 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 8.500 RON | 8.500 RON | 40.926 RON | −32.511 RON | −32.426 RON | 6.900 RON | 0 RON | 6.900 RON | −69.989 RON | 76.889 RON | 0 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 29.350 RON | 29.350 RON | 51.351 RON | −22.295 RON | −22.001 RON | 40.895 RON | 0 RON | 40.895 RON | −92.284 RON | 133.179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.550 RON | 49.550 RON | 54.332 RON | −5.134 RON | −4.782 RON | 37.140 RON | 0 RON | 37.140 RON | −97.418 RON | 134.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 72.350 RON | 72.350 RON | 61.950 RON | 8.736 RON | 10.400 RON | 48.658 RON | 0 RON | 48.658 RON | −88.682 RON | 137.340 RON | 0 RON | 757 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂŢÂNĂ ADELIN-DANIEL
administrator
Loc. Strehaia, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−88.682 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 282.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
72,4 K RON
Rezultat Net 2025
8,7 K RON
Total Active 2025
48,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 28,3 K RON | 22,3 K RON | 8,5 K RON | 29,4 K RON | 49,6 K RON | 72,4 K RON |
| Venituri totale | 24,0 K RON | 28,3 K RON | 22,3 K RON | 8,5 K RON | 29,4 K RON | 49,6 K RON | 72,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,8 K RON | 58,5 K RON | 42,2 K RON | 40,9 K RON | 51,4 K RON | 54,3 K RON | 62,0 K RON |
| Rezultat net | 13,0 K RON | −30,5 K RON | −20,2 K RON | −32,5 K RON | −22,3 K RON | −5,1 K RON | 8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−88.682 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante48,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe757 RON
Numerar47,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 95,57 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,4%
Marjă netă
12,1%
ROA
18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,0 K RON | 17,2 K RON | 23,3% |
| 2020 | 37,6 K RON | 20,3 K RON | 185,1% |
| 2021 | 74,7 K RON | 37,2 K RON | 200,8% |
| 2022 | 76,9 K RON | 6,9 K RON | 1.114,3% |
| 2023 | 133,2 K RON | 40,9 K RON | 325,7% |
| 2024 | 134,6 K RON | 37,1 K RON | 362,3% |
| 2025 | 137,3 K RON | 48,7 K RON | 282,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 28,3 K RON | 22,3 K RON | 8,5 K RON | 29,4 K RON | 49,6 K RON | 72,4 K RON | ▲ 46,0% |
| Rezultat net | 13,0 K RON | −30,5 K RON | −20,2 K RON | −32,5 K RON | −22,3 K RON | −5,1 K RON | 8,7 K RON | ▲ 270,2% |
| Total active | 17,2 K RON | 20,3 K RON | 37,2 K RON | 6,9 K RON | 40,9 K RON | 37,1 K RON | 48,7 K RON | ▲ 31,0% |
| Capitaluri proprii | 13,2 K RON | −17,3 K RON | −37,5 K RON | −70,0 K RON | −92,3 K RON | −97,4 K RON | −88,7 K RON | ▲ 9,0% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 37,6 K RON | 74,7 K RON | 76,9 K RON | 133,2 K RON | 134,6 K RON | 137,3 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 4,29 | 0,54 | 0,50 | 0,09 | 0,31 | 0,28 | 0,35 | ▲ 28,4% |
| Marjă netă (%) | 54,13 | -107,70 | -90,61 | -382,48 | -75,96 | -10,36 | 12,07 | ▲ 216,5% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 19 | 12 | 32 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 282.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.