INCATEKAP S.R.L.
CUI: 40069680
J25/577/2018
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40069680
Cod înmatriculare
J25/577/2018
EUID
ROONRC.J25/577/2018
Data înmatriculării
2018-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, TOPOLNIŢII, 7, 1, 3, 9, 220177
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
TOPOLNIŢII
Număr:
7
Bloc:
1
Scară:
3
Apartament:
9
Cod poștal:
220177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 153.030 RON | 165.237 RON | 133.993 RON | 29.697 RON | 31.244 RON | 526.435 RON | 398.694 RON | 127.741 RON | 30.652 RON | 338.228 RON | 2.669 RON | 60.225 RON | 157.555 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 277.913 RON | 319.961 RON | 276.600 RON | 40.804 RON | 43.361 RON | 489.324 RON | 290.789 RON | 198.535 RON | 71.456 RON | 302.361 RON | 3.917 RON | 34.117 RON | 115.507 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 217.340 RON | 259.343 RON | 277.925 RON | −20.713 RON | −18.582 RON | 431.098 RON | 186.124 RON | 244.974 RON | 50.742 RON | 306.851 RON | 3.917 RON | 158.653 RON | 73.505 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 98.815 RON | 140.818 RON | 212.412 RON | −72.583 RON | −71.594 RON | 286.654 RON | 77.355 RON | 209.299 RON | −48.341 RON | 303.493 RON | 0 RON | 184.909 RON | 31.502 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 637.968 RON | 669.472 RON | 640.817 RON | 22.275 RON | 28.655 RON | 238.622 RON | 1.512 RON | 237.110 RON | −26.066 RON | 264.688 RON | 0 RON | 211.034 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 983.458 RON | 983.463 RON | 786.959 RON | 167.997 RON | 196.504 RON | 463.396 RON | 5.005 RON | 458.391 RON | 141.931 RON | 321.465 RON | 0 RON | 266.291 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 219.440 RON | 220.448 RON | 211.312 RON | 7.263 RON | 9.136 RON | 287.584 RON | 3.245 RON | 284.339 RON | 50.194 RON | 237.390 RON | 0 RON | 204.107 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRENCEA ADRIAN-CASSIAN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
219,4 K RON
Rezultat Net 2025
7,3 K RON
Total Active 2025
287,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,0 K RON | 277,9 K RON | 217,3 K RON | 98,8 K RON | 638,0 K RON | 983,5 K RON | 219,4 K RON |
| Venituri totale | 165,2 K RON | 320,0 K RON | 259,3 K RON | 140,8 K RON | 669,5 K RON | 983,5 K RON | 220,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,0 K RON | 276,6 K RON | 277,9 K RON | 212,4 K RON | 640,8 K RON | 787,0 K RON | 211,3 K RON |
| Rezultat net | 29,7 K RON | 40,8 K RON | −20,7 K RON | −72,6 K RON | 22,3 K RON | 168,0 K RON | 7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 659,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,20 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (1.1%)
Active circulante284,3 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe204,1 K RON
Numerar80,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,08 |
| Durata încasare (zile) | 340 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,3%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 338,2 K RON | 526,4 K RON | 64,3% |
| 2020 | 302,4 K RON | 489,3 K RON | 61,8% |
| 2021 | 306,9 K RON | 431,1 K RON | 71,2% |
| 2022 | 303,5 K RON | 286,7 K RON | 105,9% |
| 2023 | 264,7 K RON | 238,6 K RON | 110,9% |
| 2024 | 321,5 K RON | 463,4 K RON | 69,4% |
| 2025 | 237,4 K RON | 287,6 K RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,0 K RON | 277,9 K RON | 217,3 K RON | 98,8 K RON | 638,0 K RON | 983,5 K RON | 219,4 K RON | ▼ 77,7% |
| Rezultat net | 29,7 K RON | 40,8 K RON | −20,7 K RON | −72,6 K RON | 22,3 K RON | 168,0 K RON | 7,3 K RON | ▼ 95,7% |
| Total active | 526,4 K RON | 489,3 K RON | 431,1 K RON | 286,7 K RON | 238,6 K RON | 463,4 K RON | 287,6 K RON | ▼ 37,9% |
| Capitaluri proprii | 30,7 K RON | 71,5 K RON | 50,7 K RON | −48,3 K RON | −26,1 K RON | 141,9 K RON | 50,2 K RON | ▼ 64,6% |
| Datorii totale | 338,2 K RON | 302,4 K RON | 306,9 K RON | 303,5 K RON | 264,7 K RON | 321,5 K RON | 237,4 K RON | ▼ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,66 | 0,80 | 0,69 | 0,90 | 1,43 | 1,20 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | 19,41 | 14,68 | -9,53 | -73,45 | 3,49 | 17,08 | 3,31 | ▼ 80,6% |
| Scor bonitate | 48 | 73 | 37 | 17 | 50 | 85 | 50 | ▼ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 659,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.