ANNALUCAMAR S.R.L.
CUI: 45310567
J25/84/2024
SRL
Mehedinţi, Sat Bălăciţa, Comuna Bălăciţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45310567
Cod înmatriculare
J25/84/2024
EUID
ROONRC.J25/84/2024
Data înmatriculării
2024-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Bălăciţa, Comuna Bălăciţa, PRINCIPALĂ, 338, 227040
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Bălăciţa, Comuna Bălăciţa
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
338
Cod poștal:
227040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 130.733 RON | 135.783 RON | 137.077 RON | −2.556 RON | −1.294 RON | 205.361 RON | 175.642 RON | 29.719 RON | −5.368 RON | 210.729 RON | 0 RON | 17.759 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 52.581 RON | 52.616 RON | 70.722 RON | −18.106 RON | −18.106 RON | 225.312 RON | 199.465 RON | 25.847 RON | −23.475 RON | 248.787 RON | 2.286 RON | 17.849 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SERAFIN MARIUS
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.475 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.106 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
52,6 K RON
Rezultat Net 2025
−18,1 K RON
Total Active 2025
225,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,7 K RON | 52,6 K RON |
| Venituri totale | 135,8 K RON | 52,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,1 K RON | 70,7 K RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −18,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −25,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.475 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate199,5 K RON (88.5%)
Active circulante25,8 K RON (11.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe17,8 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,00 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,95 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,4%
Marjă netă
-34,4%
ROA
-8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 210,7 K RON | 205,4 K RON | 102,6% |
| 2025 | 248,8 K RON | 225,3 K RON | 110,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,7 K RON | 52,6 K RON | ▼ 59,8% |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −18,1 K RON | ▼ 608,4% |
| Total active | 205,4 K RON | 225,3 K RON | ▲ 9,7% |
| Capitaluri proprii | −5,4 K RON | −23,5 K RON | ▼ 337,3% |
| Datorii totale | 210,7 K RON | 248,8 K RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,10 | ▼ 26,3% |
| Marjă netă (%) | -1,96 | -34,43 | ▼ 1.656,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.