CABANA LUI GEO S.R.L.
CUI: 43380639
J27/1016/2020
SRL
Neamţ, Sat Hanul Ancuţei, Comuna Tupilaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43380639
Cod înmatriculare
J27/1016/2020
EUID
ROONRC.J27/1016/2020
Data înmatriculării
2020-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Hanul Ancuţei, Comuna Tupilaţi, Manea, 20, 617482
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Hanul Ancuţei, Comuna Tupilaţi
Stradă:
Manea
Număr:
20
Cod poștal:
617482
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.884 RON | 5.884 RON | 3.740 RON | 1.967 RON | 2.144 RON | 24.144 RON | 0 RON | 24.144 RON | 2.167 RON | 21.977 RON | 23.902 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 449.626 RON | 459.190 RON | 432.964 RON | 21.730 RON | 26.226 RON | 144.944 RON | 5.449 RON | 139.495 RON | 23.897 RON | 121.047 RON | 134.890 RON | 726 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.259.202 RON | 1.250.314 RON | 1.104.236 RON | 133.486 RON | 146.078 RON | 344.133 RON | 13.478 RON | 330.655 RON | 157.383 RON | 186.750 RON | 255.516 RON | 294 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.653.009 RON | 1.653.073 RON | 1.502.263 RON | 134.610 RON | 150.810 RON | 480.217 RON | 114.022 RON | 366.195 RON | 158.547 RON | 321.670 RON | 151.263 RON | 137.455 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.956.368 RON | 2.175.800 RON | 1.974.526 RON | 170.724 RON | 201.274 RON | 603.094 RON | 158.411 RON | 444.683 RON | 219.765 RON | 385.495 RON | 357.232 RON | 32.662 RON | 0 RON | 2.166 RON | 8 |
| 2025 | 2.428.300 RON | 3.022.113 RON | 2.900.729 RON | 100.430 RON | 121.384 RON | 1.854.933 RON | 1.582.477 RON | 272.456 RON | 318.481 RON | 1.536.452 RON | 214.131 RON | 10.472 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUTACU GHEORGHE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,43 M RON
Rezultat Net 2025
100,4 K RON
Total Active 2025
1,85 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 449,6 K RON | 1,26 M RON | 1,65 M RON | 1,96 M RON | 2,43 M RON |
| Venituri totale | 5,9 K RON | 459,2 K RON | 1,25 M RON | 1,65 M RON | 2,18 M RON | 3,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 433,0 K RON | 1,10 M RON | 1,50 M RON | 1,97 M RON | 2,90 M RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 21,7 K RON | 133,5 K RON | 134,6 K RON | 170,7 K RON | 100,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,58 M RON (85.3%)
Active circulante272,5 K RON (14.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri214,1 K RON
Creanțe10,5 K RON
Numerar47,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,34 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 231,89 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,1%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,0 K RON | 24,1 K RON | 91,0% |
| 2021 | 121,0 K RON | 144,9 K RON | 83,5% |
| 2022 | 186,8 K RON | 344,1 K RON | 54,3% |
| 2023 | 321,7 K RON | 480,2 K RON | 67,0% |
| 2024 | 385,5 K RON | 603,1 K RON | 63,9% |
| 2025 | 1,54 M RON | 1,85 M RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,9 K RON | 449,6 K RON | 1,26 M RON | 1,65 M RON | 1,96 M RON | 2,43 M RON | ▲ 24,1% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 21,7 K RON | 133,5 K RON | 134,6 K RON | 170,7 K RON | 100,4 K RON | ▼ 41,2% |
| Total active | 24,1 K RON | 144,9 K RON | 344,1 K RON | 480,2 K RON | 603,1 K RON | 1,85 M RON | ▲ 207,6% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 23,9 K RON | 157,4 K RON | 158,5 K RON | 219,8 K RON | 318,5 K RON | ▲ 44,9% |
| Datorii totale | 22,0 K RON | 121,0 K RON | 186,8 K RON | 321,7 K RON | 385,5 K RON | 1,54 M RON | ▲ 298,6% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,15 | 1,77 | 1,14 | 1,15 | 0,18 | ▼ 84,6% |
| Marjă netă (%) | 33,43 | 4,83 | 10,60 | 8,14 | 8,73 | 4,14 | ▼ 52,6% |
| Scor bonitate | 60 | 70 | 90 | 75 | 80 | 45 | ▼ 43,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (100,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.