VASI PREMIUM MOB SRL
CUI: 32804682
J27/103/2014
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32804682
Cod înmatriculare
J27/103/2014
EUID
ROONRC.J27/103/2014
Data înmatriculării
2014-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, LILIACULUI, 9, 4, 37, 611141
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
LILIACULUI
Bloc:
9
Etaj:
4
Apartament:
37
Cod poștal:
611141
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 127.360 RON | 127.360 RON | 86.603 RON | 39.483 RON | 40.757 RON | 243.332 RON | 29.385 RON | 213.947 RON | 194.998 RON | 48.334 RON | 0 RON | 11.815 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 69.801 RON | 69.801 RON | 96.797 RON | −27.442 RON | −26.996 RON | 223.792 RON | 14.260 RON | 209.532 RON | 167.556 RON | 56.236 RON | 0 RON | 11.810 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 111.060 RON | 111.060 RON | 115.089 RON | −4.342 RON | −4.029 RON | 226.481 RON | 1.594 RON | 224.887 RON | 163.215 RON | 63.266 RON | 0 RON | 4.337 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 103.545 RON | 128.771 RON | 138.456 RON | −10.946 RON | −9.685 RON | 174.931 RON | 1.219 RON | 173.712 RON | 152.269 RON | 22.662 RON | 0 RON | 19.742 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 43.135 RON | 43.135 RON | 59.782 RON | −17.069 RON | −16.647 RON | 72.074 RON | 844 RON | 71.230 RON | 28.200 RON | 43.874 RON | 0 RON | 22.142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 34.209 RON | 34.422 RON | 58.296 RON | −24.220 RON | −23.874 RON | 54.430 RON | 531 RON | 53.899 RON | 3.980 RON | 50.450 RON | 0 RON | 17.742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.000 RON | 7.019 RON | 8.724 RON | −1.705 RON | −1.705 RON | 43.032 RON | 531 RON | 42.501 RON | 2.275 RON | 40.757 RON | 0 RON | 17.742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POLOŢANU VASILICA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.705 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,7 K RON
Total Active 2025
43,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,4 K RON | 69,8 K RON | 111,1 K RON | 103,5 K RON | 43,1 K RON | 34,2 K RON | 7,0 K RON |
| Venituri totale | 127,4 K RON | 69,8 K RON | 111,1 K RON | 128,8 K RON | 43,1 K RON | 34,4 K RON | 7,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,6 K RON | 96,8 K RON | 115,1 K RON | 138,5 K RON | 59,8 K RON | 58,3 K RON | 8,7 K RON |
| Rezultat net | 39,5 K RON | −27,4 K RON | −4,3 K RON | −10,9 K RON | −17,1 K RON | −24,2 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −583 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate531 RON (1.2%)
Active circulante42,5 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,7 K RON
Numerar24,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 925 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,4%
Marjă netă
-24,4%
ROA
-4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,3 K RON | 243,3 K RON | 19,9% |
| 2020 | 56,2 K RON | 223,8 K RON | 25,1% |
| 2021 | 63,3 K RON | 226,5 K RON | 27,9% |
| 2022 | 22,7 K RON | 174,9 K RON | 13,0% |
| 2023 | 43,9 K RON | 72,1 K RON | 60,9% |
| 2024 | 50,5 K RON | 54,4 K RON | 92,7% |
| 2025 | 40,8 K RON | 43,0 K RON | 94,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,4 K RON | 69,8 K RON | 111,1 K RON | 103,5 K RON | 43,1 K RON | 34,2 K RON | 7,0 K RON | ▼ 79,5% |
| Rezultat net | 39,5 K RON | −27,4 K RON | −4,3 K RON | −10,9 K RON | −17,1 K RON | −24,2 K RON | −1,7 K RON | ▲ 93,0% |
| Total active | 243,3 K RON | 223,8 K RON | 226,5 K RON | 174,9 K RON | 72,1 K RON | 54,4 K RON | 43,0 K RON | ▼ 20,9% |
| Capitaluri proprii | 195,0 K RON | 167,6 K RON | 163,2 K RON | 152,3 K RON | 28,2 K RON | 4,0 K RON | 2,3 K RON | ▼ 42,8% |
| Datorii totale | 48,3 K RON | 56,2 K RON | 63,3 K RON | 22,7 K RON | 43,9 K RON | 50,5 K RON | 40,8 K RON | ▼ 19,2% |
| Lichiditate curentă | 4,43 | 3,73 | 3,55 | 7,67 | 1,62 | 1,07 | 1,04 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 31,00 | -39,31 | -3,91 | -10,57 | -39,57 | -70,80 | -24,36 | ▲ 65,6% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 72 | 64 | 47 | 30 | 37 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.