12 FREE POTENTIAL S.R.L.
CUI: 44765749
J27/1045/2021
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44765749
Cod înmatriculare
J27/1045/2021
EUID
ROONRC.J27/1045/2021
Data înmatriculării
2021-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, GLORIEI, 19, B, 4, 38
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
GLORIEI
Bloc:
19
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
38
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.675 RON | 5.675 RON | 146 RON | 5.362 RON | 5.529 RON | 5.729 RON | 0 RON | 5.729 RON | 5.562 RON | 167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 47.000 RON | 47.000 RON | 11.561 RON | 34.170 RON | 35.439 RON | 34.759 RON | 0 RON | 34.759 RON | 34.410 RON | 349 RON | 0 RON | 25.189 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 69.554 RON | 69.554 RON | 20.884 RON | 41.039 RON | 48.670 RON | 44.206 RON | 3.879 RON | 40.327 RON | 41.279 RON | 2.927 RON | 0 RON | 19.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 44.425 RON | 44.427 RON | 16.213 RON | 23.067 RON | 28.214 RON | 25.157 RON | 2.685 RON | 22.472 RON | 23.307 RON | 1.850 RON | 0 RON | 7.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRICI ELENA-ANCA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
44,4 K RON
Rezultat Net 2024
23,1 K RON
Total Active 2024
25,2 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 47,0 K RON | 69,6 K RON | 44,4 K RON |
| Venituri totale | 5,7 K RON | 47,0 K RON | 69,6 K RON | 44,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 146 RON | 11,6 K RON | 20,9 K RON | 16,2 K RON |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 34,2 K RON | 41,0 K RON | 23,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 76,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (10.7%)
Active circulante22,5 K RON (89.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,8 K RON
Numerar14,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,70 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,5%
Marjă netă
51,9%
ROA
91,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 167 RON | 5,7 K RON | 2,9% |
| 2022 | 349 RON | 34,8 K RON | 1,0% |
| 2023 | 2,9 K RON | 44,2 K RON | 6,6% |
| 2024 | 1,9 K RON | 25,2 K RON | 7,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 47,0 K RON | 69,6 K RON | 44,4 K RON | ▼ 36,1% |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 34,2 K RON | 41,0 K RON | 23,1 K RON | ▼ 43,8% |
| Total active | 5,7 K RON | 34,8 K RON | 44,2 K RON | 25,2 K RON | ▼ 43,1% |
| Capitaluri proprii | 5,6 K RON | 34,4 K RON | 41,3 K RON | 23,3 K RON | ▼ 43,5% |
| Datorii totale | 167 RON | 349 RON | 2,9 K RON | 1,9 K RON | ▼ 36,8% |
| Lichiditate curentă | 34,31 | 99,60 | 13,78 | 12,15 | ▼ 11,8% |
| Marjă netă (%) | 94,48 | 72,70 | 59,00 | 51,92 | ▼ 12,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.