NYR TERMIC SRL
CUI: 38371413
J27/1104/2017
SRL
Neamţ, Sat Taşca, Comuna Taşca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38371413
Cod înmatriculare
J27/1104/2017
EUID
ROONRC.J27/1104/2017
Data înmatriculării
2017-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Taşca, Comuna Taşca, A7, 1, 2, 617455
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Taşca, Comuna Taşca
Bloc:
A7
Scară:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
617455
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.509 RON | 51.509 RON | 34.400 RON | 15.714 RON | 17.109 RON | 15.446 RON | 0 RON | 15.446 RON | 10.872 RON | 4.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 67.805 RON | 67.805 RON | 11.683 RON | 54.088 RON | 56.122 RON | 75.303 RON | 0 RON | 75.303 RON | 64.960 RON | 10.343 RON | 6.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 88.740 RON | 88.741 RON | 41.189 RON | 45.209 RON | 47.552 RON | 111.325 RON | 0 RON | 111.325 RON | 110.169 RON | 1.156 RON | 0 RON | 104.641 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 150.879 RON | 150.880 RON | 64.804 RON | 82.228 RON | 86.076 RON | 193.936 RON | 2.137 RON | 191.799 RON | 192.397 RON | 1.539 RON | 0 RON | 181.739 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 95.905 RON | 95.906 RON | 69.064 RON | 23.184 RON | 26.842 RON | 218.268 RON | 1.462 RON | 216.806 RON | 215.582 RON | 2.686 RON | 0 RON | 209.844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.211 RON | 23.211 RON | 18.891 RON | 3.712 RON | 4.320 RON | 219.901 RON | 3.412 RON | 216.489 RON | 219.293 RON | 608 RON | 0 RON | 209.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 45.556 RON | 45.592 RON | 88.340 RON | −42.748 RON | −42.748 RON | 184.055 RON | 2.287 RON | 181.768 RON | 176.545 RON | 7.510 RON | 9.997 RON | 168.703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU IOAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.748 RON)
Cifra de Afaceri 2025
45,6 K RON
Rezultat Net 2025
−42,7 K RON
Total Active 2025
184,1 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,5 K RON | 67,8 K RON | 88,7 K RON | 150,9 K RON | 95,9 K RON | 23,2 K RON | 45,6 K RON |
| Venituri totale | 51,5 K RON | 67,8 K RON | 88,7 K RON | 150,9 K RON | 95,9 K RON | 23,2 K RON | 45,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,4 K RON | 11,7 K RON | 41,2 K RON | 64,8 K RON | 69,1 K RON | 18,9 K RON | 88,3 K RON |
| Rezultat net | 15,7 K RON | 54,1 K RON | 45,2 K RON | 82,2 K RON | 23,2 K RON | 3,7 K RON | −42,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 24,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 22,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 24,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (1.2%)
Active circulante181,8 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,0 K RON
Creanțe168,7 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,56 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.352 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-93,8%
Marjă netă
-93,8%
ROA
-23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,6 K RON | 15,4 K RON | 29,6% |
| 2020 | 10,3 K RON | 75,3 K RON | 13,7% |
| 2021 | 1,2 K RON | 111,3 K RON | 1,0% |
| 2022 | 1,5 K RON | 193,9 K RON | 0,8% |
| 2023 | 2,7 K RON | 218,3 K RON | 1,2% |
| 2024 | 608 RON | 219,9 K RON | 0,3% |
| 2025 | 7,5 K RON | 184,1 K RON | 4,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,5 K RON | 67,8 K RON | 88,7 K RON | 150,9 K RON | 95,9 K RON | 23,2 K RON | 45,6 K RON | ▲ 96,3% |
| Rezultat net | 15,7 K RON | 54,1 K RON | 45,2 K RON | 82,2 K RON | 23,2 K RON | 3,7 K RON | −42,7 K RON | ▼ 1.251,6% |
| Total active | 15,4 K RON | 75,3 K RON | 111,3 K RON | 193,9 K RON | 218,3 K RON | 219,9 K RON | 184,1 K RON | ▼ 16,3% |
| Capitaluri proprii | 10,9 K RON | 65,0 K RON | 110,2 K RON | 192,4 K RON | 215,6 K RON | 219,3 K RON | 176,5 K RON | ▼ 19,5% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 10,3 K RON | 1,2 K RON | 1,5 K RON | 2,7 K RON | 608 RON | 7,5 K RON | ▲ 1.135,2% |
| Lichiditate curentă | 3,38 | 7,28 | 96,30 | 124,63 | 80,72 | 356,07 | 24,20 | ▼ 93,2% |
| Marjă netă (%) | 30,51 | 79,77 | 50,95 | 54,50 | 24,17 | 15,99 | -93,84 | ▼ 686,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 100 | 80 | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (24.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.