MEDANA TID S.R.L.

CUI: 40147028 J27/1107/2018 SRL Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40147028
Cod înmatriculare J27/1107/2018
EUID ROONRC.J27/1107/2018
Data înmatriculării 2018-11-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, MIHAIL SADOVEANU, 83A, 615200

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă: MIHAIL SADOVEANU
Număr: 83A
Cod poștal: 615200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 37.120 RON 37.144 RON 29.077 RON 6.953 RON 8.067 RON 18.206 RON 266 RON 17.940 RON 7.153 RON 11.053 RON 1.053 RON 1.250 RON 0 RON 0 RON 0
2021 176.388 RON 176.388 RON 157.426 RON 13.670 RON 18.962 RON 49.359 RON 0 RON 49.359 RON 20.823 RON 28.536 RON 0 RON 29.000 RON 0 RON 0 RON 0
2022 208.169 RON 208.169 RON 200.947 RON 4.218 RON 7.222 RON 86.983 RON 0 RON 86.983 RON 25.041 RON 61.942 RON 0 RON 21.462 RON 0 RON 0 RON 1
2023 250.816 RON 253.435 RON 194.857 RON 49.202 RON 58.578 RON 112.819 RON 49.777 RON 63.042 RON 74.242 RON 38.577 RON 6.435 RON 17.984 RON 0 RON 0 RON 1
2024 191.465 RON 202.048 RON 154.258 RON 39.882 RON 47.790 RON 160.833 RON 49.777 RON 111.056 RON 114.124 RON 46.709 RON 38.930 RON 46.494 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢUGUI IONUŢ
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
191,5 K RON
Rezultat Net 2024
39,9 K RON
Total Active 2024
160,8 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 37,1 K RON 176,4 K RON 208,2 K RON 250,8 K RON 191,5 K RON
Venituri totale 37,1 K RON 176,4 K RON 208,2 K RON 253,4 K RON 202,0 K RON
Cheltuieli totale 29,1 K RON 157,4 K RON 200,9 K RON 194,9 K RON 154,3 K RON
Rezultat net 7,0 K RON 13,7 K RON 4,2 K RON 49,2 K RON 39,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 287,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,38 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,54 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,55 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,44 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate49,8 K RON (30.9%)
Active circulante111,1 K RON (69.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri38,9 K RON
Creanțe46,5 K RON
Numerar25,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,92
Durata stocaj (zile) 74
Rotație creanțe (ori/an) 4,12
Durata încasare (zile) 89

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,0%
Marjă netă
20,8%
ROA
24,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 11,1 K RON 18,2 K RON 60,7%
2021 28,5 K RON 49,4 K RON 57,8%
2022 61,9 K RON 87,0 K RON 71,2%
2023 38,6 K RON 112,8 K RON 34,2%
2024 46,7 K RON 160,8 K RON 29,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 37,1 K RON 176,4 K RON 208,2 K RON 250,8 K RON 191,5 K RON ▼ 23,7%
Rezultat net 7,0 K RON 13,7 K RON 4,2 K RON 49,2 K RON 39,9 K RON ▼ 18,9%
Total active 18,2 K RON 49,4 K RON 87,0 K RON 112,8 K RON 160,8 K RON ▲ 42,6%
Capitaluri proprii 7,2 K RON 20,8 K RON 25,0 K RON 74,2 K RON 114,1 K RON ▲ 53,7%
Datorii totale 11,1 K RON 28,5 K RON 61,9 K RON 38,6 K RON 46,7 K RON ▲ 21,1%
Lichiditate curentă 1,62 1,73 1,40 1,63 2,38 ▲ 45,5%
Marjă netă (%) 18,73 7,75 2,03 19,62 20,83 ▲ 6,2%
Scor bonitate 77 85 57 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (39,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 287,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.