ALAN VALADE SRL
CUI: 29837949
J27/114/2012
SRL
Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29837949
Cod înmatriculare
J27/114/2012
EUID
ROONRC.J27/114/2012
Data înmatriculării
2012-02-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, STRĂMUTAŢI, 23, 617185
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
STRĂMUTAŢI
Număr:
23
Cod poștal:
617185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 40.982 RON | 1.936 RON | 37.817 RON | 39.046 RON | 499.950 RON | 455.877 RON | 44.073 RON | −60.297 RON | 682.919 RON | 34.192 RON | 7.906 RON | 0 RON | 122.672 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 51.392 RON | 49.864 RON | 25 RON | 1.528 RON | 69.402 RON | 18.751 RON | 50.651 RON | −60.272 RON | 644.572 RON | 34.192 RON | 14.256 RON | 0 RON | 514.898 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.118 RON | −5.118 RON | −5.118 RON | 44.033 RON | 29.165 RON | 14.868 RON | −65.390 RON | 658.514 RON | 0 RON | 14.256 RON | 0 RON | 549.091 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 40.537 RON | 29.165 RON | 11.372 RON | −65.390 RON | 655.018 RON | 0 RON | 10.760 RON | 0 RON | 549.091 RON | 0 |
| 2023 | 16.000 RON | 16.000 RON | 24.890 RON | −8.890 RON | −8.890 RON | 154.344 RON | 29.165 RON | 125.179 RON | −74.280 RON | 777.715 RON | 63.360 RON | 28.200 RON | 0 RON | 549.091 RON | 0 |
| 2024 | 1.138.814 RON | 1.138.814 RON | 1.061.632 RON | 64.596 RON | 77.182 RON | 172.071 RON | 0 RON | 172.071 RON | −9.683 RON | 767.959 RON | 49.282 RON | 68.005 RON | 0 RON | 586.205 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHINEŢ VASILICA
administrator
Comuna Ceahlău, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- Fabricarea altor produse din material plastic
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.683 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 446.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,14 M RON
Rezultat Net 2024
64,6 K RON
Total Active 2024
172,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16,0 K RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 41,0 K RON | 51,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 16,0 K RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 49,9 K RON | 5,1 K RON | 0 RON | 24,9 K RON | 1,06 M RON |
| Rezultat net | 37,8 K RON | 25 RON | −5,1 K RON | 0 RON | −8,9 K RON | 64,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 766,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.683 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante172,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,3 K RON
Creanțe68,0 K RON
Numerar54,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,11 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,75 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
5,7%
ROA
37,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 682,9 K RON | 500,0 K RON | 136,6% |
| 2020 | 644,6 K RON | 69,4 K RON | 928,8% |
| 2021 | 658,5 K RON | 44,0 K RON | 1.495,5% |
| 2022 | 655,0 K RON | 40,5 K RON | 1.615,9% |
| 2023 | 777,7 K RON | 154,3 K RON | 503,9% |
| 2024 | 768,0 K RON | 172,1 K RON | 446,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16,0 K RON | 1,14 M RON | ▲ 7.017,6% |
| Rezultat net | 37,8 K RON | 25 RON | −5,1 K RON | 0 RON | −8,9 K RON | 64,6 K RON | ▲ 826,6% |
| Total active | 500,0 K RON | 69,4 K RON | 44,0 K RON | 40,5 K RON | 154,3 K RON | 172,1 K RON | ▲ 11,5% |
| Capitaluri proprii | −60,3 K RON | −60,3 K RON | −65,4 K RON | −65,4 K RON | −74,3 K RON | −9,7 K RON | ▲ 87,0% |
| Datorii totale | 682,9 K RON | 644,6 K RON | 658,5 K RON | 655,0 K RON | 777,7 K RON | 768,0 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,22 | ▲ 39,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -55,56 | 5,67 | ▲ 110,2% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 22 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (64,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 446.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.