SATIVA INSTYLE S.R.L.
CUI: 45043818
J27/1257/2021
SRL
Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45043818
Cod înmatriculare
J27/1257/2021
EUID
ROONRC.J27/1257/2021
Data înmatriculării
2021-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, BARAJULUI, C9, C, 24, 615100
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă:
BARAJULUI
Bloc:
C9
Scară:
C
Apartament:
24
Cod poștal:
615100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15.275 RON | 15.275 RON | 8.412 RON | 6.405 RON | 6.863 RON | 8.437 RON | 0 RON | 8.437 RON | 6.605 RON | 1.832 RON | 1.445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 152.403 RON | 152.003 RON | 65.168 RON | 83.224 RON | 86.835 RON | 87.312 RON | 0 RON | 87.312 RON | 83.464 RON | 3.848 RON | 15.309 RON | 57.480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 205.454 RON | 205.454 RON | 144.309 RON | 59.132 RON | 61.145 RON | 76.419 RON | 2.153 RON | 74.266 RON | 59.372 RON | 17.047 RON | 15.640 RON | 54.998 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 79.154 RON | 103.421 RON | 130.270 RON | −27.884 RON | −26.849 RON | 9.627 RON | 431 RON | 9.196 RON | −18.512 RON | 28.139 RON | 2.393 RON | 696 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZĂNESCU CAMELIA-MARIANA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.512 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.884 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 292.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
79,2 K RON
Rezultat Net 2024
−27,9 K RON
Total Active 2024
9,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,3 K RON | 152,4 K RON | 205,5 K RON | 79,2 K RON |
| Venituri totale | 15,3 K RON | 152,0 K RON | 205,5 K RON | 103,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 65,2 K RON | 144,3 K RON | 130,3 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 83,2 K RON | 59,1 K RON | −27,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 174,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.512 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate431 RON (4.5%)
Active circulante9,2 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe696 RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,08 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 113,73 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,9%
Marjă netă
-35,2%
ROA
-289,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,8 K RON | 8,4 K RON | 21,7% |
| 2022 | 3,8 K RON | 87,3 K RON | 4,4% |
| 2023 | 17,0 K RON | 76,4 K RON | 22,3% |
| 2024 | 28,1 K RON | 9,6 K RON | 292,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,3 K RON | 152,4 K RON | 205,5 K RON | 79,2 K RON | ▼ 61,5% |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 83,2 K RON | 59,1 K RON | −27,9 K RON | ▼ 147,2% |
| Total active | 8,4 K RON | 87,3 K RON | 76,4 K RON | 9,6 K RON | ▼ 87,4% |
| Capitaluri proprii | 6,6 K RON | 83,5 K RON | 59,4 K RON | −18,5 K RON | ▼ 131,2% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 3,8 K RON | 17,0 K RON | 28,1 K RON | ▲ 65,1% |
| Lichiditate curentă | 4,61 | 22,69 | 4,36 | 0,33 | ▼ 92,5% |
| Marjă netă (%) | 41,93 | 54,61 | 28,78 | -35,23 | ▼ 222,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 292.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.