TUCALO SRL
CUI: 12847751
J27/117/2000
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12847751
Cod înmatriculare
J27/117/2000
EUID
ROONRC.J27/117/2000
Data înmatriculării
2000-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. 1 DECEMBRIE 1918, 9, A14, B, P
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
Str. 1 DECEMBRIE 1918
Număr:
9
Bloc:
A14
Scară:
B
Etaj:
P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 465.879 RON | 465.894 RON | 458.205 RON | 3.030 RON | 7.689 RON | 566.734 RON | 0 RON | 566.734 RON | 55.316 RON | 576.431 RON | 469.667 RON | 0 RON | 0 RON | 65.013 RON | 1 |
| 2020 | 246.499 RON | 249.556 RON | 246.315 RON | 957 RON | 3.241 RON | 500.183 RON | 0 RON | 500.183 RON | 56.273 RON | 508.890 RON | 481.994 RON | 33 RON | 0 RON | 64.980 RON | 1 |
| 2021 | 204.435 RON | 205.447 RON | 196.673 RON | 6.719 RON | 8.774 RON | 487.811 RON | 0 RON | 487.811 RON | 62.992 RON | 424.819 RON | 472.347 RON | 33 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 270.365 RON | 270.365 RON | 263.233 RON | 4.428 RON | 7.132 RON | 420.154 RON | 0 RON | 420.154 RON | 67.421 RON | 352.733 RON | 414.188 RON | 33 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 278.746 RON | 278.746 RON | 340.336 RON | −64.378 RON | −61.590 RON | 305.813 RON | 0 RON | 305.813 RON | 3.043 RON | 302.770 RON | 292.140 RON | 33 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 196.345 RON | 196.345 RON | 185.482 RON | 9.125 RON | 10.863 RON | 226.836 RON | 0 RON | 226.836 RON | 12.168 RON | 214.668 RON | 212.906 RON | 33 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRAŞCU LILIANA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
DUMITRASCU M.CATALIN
administrator
PIATRA NEAMT,NEAMT
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
196,3 K RON
Rezultat Net 2024
9,1 K RON
Total Active 2024
226,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 465,9 K RON | 246,5 K RON | 204,4 K RON | 270,4 K RON | 278,7 K RON | 196,3 K RON |
| Venituri totale | 465,9 K RON | 249,6 K RON | 205,4 K RON | 270,4 K RON | 278,7 K RON | 196,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 458,2 K RON | 246,3 K RON | 196,7 K RON | 263,2 K RON | 340,3 K RON | 185,5 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 957 RON | 6,7 K RON | 4,4 K RON | −64,4 K RON | 9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 158,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante226,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri212,9 K RON
Creanțe33 RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,92 |
| Durata stocaj (zile) | 396 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5.949,85 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,7%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 576,4 K RON | 566,7 K RON | 101,7% |
| 2020 | 508,9 K RON | 500,2 K RON | 101,7% |
| 2021 | 424,8 K RON | 487,8 K RON | 87,1% |
| 2022 | 352,7 K RON | 420,2 K RON | 84,0% |
| 2023 | 302,8 K RON | 305,8 K RON | 99,0% |
| 2024 | 214,7 K RON | 226,8 K RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 465,9 K RON | 246,5 K RON | 204,4 K RON | 270,4 K RON | 278,7 K RON | 196,3 K RON | ▼ 29,6% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 957 RON | 6,7 K RON | 4,4 K RON | −64,4 K RON | 9,1 K RON | ▲ 114,2% |
| Total active | 566,7 K RON | 500,2 K RON | 487,8 K RON | 420,2 K RON | 305,8 K RON | 226,8 K RON | ▼ 25,8% |
| Capitaluri proprii | 55,3 K RON | 56,3 K RON | 63,0 K RON | 67,4 K RON | 3,0 K RON | 12,2 K RON | ▲ 299,9% |
| Datorii totale | 576,4 K RON | 508,9 K RON | 424,8 K RON | 352,7 K RON | 302,8 K RON | 214,7 K RON | ▼ 29,1% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,98 | 1,15 | 1,19 | 1,01 | 1,06 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 0,65 | 0,39 | 3,29 | 1,64 | -23,10 | 4,65 | ▲ 120,1% |
| Scor bonitate | 43 | 43 | 65 | 65 | 37 | 58 | ▲ 56,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.