MODERN ARHI DESIGN S.R.L.
CUI: 45029600
J27/1247/2021
SRL
Neamţ, Sat Nisiporeşti, Comuna Boteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45029600
Cod înmatriculare
J27/1247/2021
EUID
ROONRC.J27/1247/2021
Data înmatriculării
2021-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Nisiporeşti, Comuna Boteşti, Corniş, 56, 617096
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Nisiporeşti, Comuna Boteşti
Stradă:
Corniş
Număr:
56
Cod poștal:
617096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11.868 RON | 44.292 RON | 110.121 RON | −66.272 RON | −65.829 RON | 106.997 RON | 12.731 RON | 94.266 RON | −66.072 RON | 195.419 RON | 67.647 RON | 24.272 RON | 2.773 RON | 25.123 RON | 1 |
| 2022 | 549.868 RON | 593.171 RON | 567.086 RON | 20.153 RON | 26.085 RON | 298.760 RON | 22.503 RON | 276.257 RON | −45.919 RON | 255.772 RON | 240.189 RON | 3.732 RON | 107.178 RON | 18.271 RON | 2 |
| 2023 | 847.755 RON | 847.937 RON | 761.372 RON | 78.085 RON | 86.565 RON | 422.013 RON | 36.281 RON | 385.732 RON | 32.167 RON | 352.976 RON | 328.649 RON | 11.325 RON | 55.141 RON | 18.271 RON | 2 |
| 2024 | 693.789 RON | 694.759 RON | 784.511 RON | −109.014 RON | −89.752 RON | 463.878 RON | 36.946 RON | 426.932 RON | −76.847 RON | 457.767 RON | 359.583 RON | 2.898 RON | 122.238 RON | 39.280 RON | 3 |
| 2025 | 878.246 RON | 932.724 RON | 985.763 RON | −81.024 RON | −53.039 RON | 363.723 RON | 45.549 RON | 318.174 RON | −157.871 RON | 437.717 RON | 278.472 RON | 14.551 RON | 103.053 RON | 19.176 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BLĂJUŢ ISIDOR
administrator
Sat Nisiporeşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−157.871 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.024 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
878,2 K RON
Rezultat Net 2025
−81,0 K RON
Total Active 2025
363,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 549,9 K RON | 847,8 K RON | 693,8 K RON | 878,2 K RON |
| Venituri totale | 44,3 K RON | 593,2 K RON | 847,9 K RON | 694,8 K RON | 932,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,1 K RON | 567,1 K RON | 761,4 K RON | 784,5 K RON | 985,8 K RON |
| Rezultat net | −66,3 K RON | 20,2 K RON | 78,1 K RON | −109,0 K RON | −81,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−157.871 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,5 K RON (12.5%)
Active circulante318,2 K RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri278,5 K RON
Creanțe14,6 K RON
Numerar25,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,15 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,36 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-22,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 195,4 K RON | 107,0 K RON | 182,6% |
| 2022 | 255,8 K RON | 298,8 K RON | 85,6% |
| 2023 | 353,0 K RON | 422,0 K RON | 83,6% |
| 2024 | 457,8 K RON | 463,9 K RON | 98,7% |
| 2025 | 437,7 K RON | 363,7 K RON | 120,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 549,9 K RON | 847,8 K RON | 693,8 K RON | 878,2 K RON | ▲ 26,6% |
| Rezultat net | −66,3 K RON | 20,2 K RON | 78,1 K RON | −109,0 K RON | −81,0 K RON | ▲ 25,7% |
| Total active | 107,0 K RON | 298,8 K RON | 422,0 K RON | 463,9 K RON | 363,7 K RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | −66,1 K RON | −45,9 K RON | 32,2 K RON | −76,8 K RON | −157,9 K RON | ▼ 105,4% |
| Datorii totale | 195,4 K RON | 255,8 K RON | 353,0 K RON | 457,8 K RON | 437,7 K RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 1,08 | 1,09 | 0,93 | 0,73 | ▼ 22,1% |
| Marjă netă (%) | -558,41 | 3,67 | 9,21 | -15,71 | -9,23 | ▲ 41,2% |
| Scor bonitate | 19 | 57 | 68 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.