DASEVA CLEANING TEAM S.R.L.
CUI: 45231471
J27/1405/2021
SRL
Neamţ, Sat Vânători-Neamţ, Comuna Vânători-Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45231471
Cod înmatriculare
J27/1405/2021
EUID
ROONRC.J27/1405/2021
Data înmatriculării
2021-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Vânători-Neamţ, Comuna Vânători-Neamţ, ŞTEFAN CEL MARE, 289, 617500
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Vânători-Neamţ, Comuna Vânători-Neamţ
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
289
Cod poștal:
617500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 772 RON | −772 RON | −772 RON | 678 RON | 0 RON | 678 RON | −572 RON | 1.250 RON | 110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.310 RON | 4.100 RON | 3.331 RON | 646 RON | 769 RON | 128 RON | 0 RON | 128 RON | 74 RON | 54 RON | 110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 128 RON | 0 RON | 128 RON | 74 RON | 54 RON | 110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 996 RON | 996 RON | 34.975 RON | −33.979 RON | −33.979 RON | 4.227 RON | 0 RON | 4.227 RON | −33.905 RON | 38.132 RON | 3.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 9.881 RON | 9.881 RON | 28.085 RON | −18.204 RON | −18.204 RON | 12.684 RON | 0 RON | 12.684 RON | −52.109 RON | 90.724 RON | 9.685 RON | 0 RON | 0 RON | 25.931 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREAN DANIEL-SEBASTIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−52.109 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.204 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 715.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,9 K RON
Rezultat Net 2025
−18,2 K RON
Total Active 2025
12,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,3 K RON | 0 RON | 996 RON | 9,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,1 K RON | 0 RON | 996 RON | 9,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 772 RON | 3,3 K RON | 0 RON | 35,0 K RON | 28,1 K RON |
| Rezultat net | −772 RON | 646 RON | 0 RON | −34,0 K RON | −18,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.109 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,7 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,02 |
| Durata stocaj (zile) | 358 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-184,2%
Marjă netă
-184,2%
ROA
-143,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,3 K RON | 678 RON | 184,4% |
| 2022 | 54 RON | 128 RON | 42,2% |
| 2023 | 54 RON | 128 RON | 42,2% |
| 2024 | 38,1 K RON | 4,2 K RON | 902,1% |
| 2025 | 90,7 K RON | 12,7 K RON | 715,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,3 K RON | 0 RON | 996 RON | 9,9 K RON | ▲ 892,1% |
| Rezultat net | −772 RON | 646 RON | 0 RON | −34,0 K RON | −18,2 K RON | ▲ 46,4% |
| Total active | 678 RON | 128 RON | 128 RON | 4,2 K RON | 12,7 K RON | ▲ 200,1% |
| Capitaluri proprii | −572 RON | 74 RON | 74 RON | −33,9 K RON | −52,1 K RON | ▼ 53,7% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 54 RON | 54 RON | 38,1 K RON | 90,7 K RON | ▲ 137,9% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 2,37 | 2,37 | 0,11 | 0,14 | ▲ 26,1% |
| Marjă netă (%) | – | 27,97 | – | -3.411,55 | -184,23 | ▲ 94,6% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 67 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 715.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.