NELIS INVEST SRL
CUI: 18052126
J27/1458/2005
SRL
Neamţ, Sat Dămuc, Comuna Dămuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18052126
Cod înmatriculare
J27/1458/2005
EUID
ROONRC.J27/1458/2005
Data înmatriculării
2005-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dămuc, Comuna Dămuc
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.316 RON | 198.160 RON | 187.885 RON | 8.382 RON | 10.275 RON | 208.115 RON | 3.446 RON | 204.669 RON | 181.144 RON | 26.971 RON | 105.231 RON | 86.898 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 177.571 RON | 173.872 RON | 311.727 RON | −139.632 RON | −137.855 RON | 104.610 RON | 20.526 RON | 84.084 RON | 24.748 RON | 79.862 RON | 36.789 RON | 37.174 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 307.040 RON | 317.796 RON | 256.562 RON | 57.932 RON | 61.234 RON | 198.247 RON | 14.717 RON | 183.530 RON | 82.681 RON | 115.566 RON | 81.966 RON | 9.503 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 368.190 RON | 465.668 RON | 457.537 RON | 4.486 RON | 8.131 RON | 166.107 RON | 8.908 RON | 157.199 RON | 87.167 RON | 78.940 RON | 137.764 RON | 19.042 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 319.222 RON | 366.222 RON | 357.019 RON | 5.851 RON | 9.203 RON | 255.468 RON | 7.377 RON | 248.091 RON | 93.018 RON | 162.450 RON | 118.083 RON | 65.025 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 230.651 RON | 416.774 RON | 373.474 RON | 38.105 RON | 43.300 RON | 216.893 RON | 2.659 RON | 214.234 RON | 131.123 RON | 85.770 RON | 108.863 RON | 48.280 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 298.327 RON | 297.854 RON | 350.427 RON | −55.197 RON | −52.573 RON | 187.443 RON | 8.147 RON | 179.296 RON | 77.413 RON | 110.030 RON | 102.552 RON | 46.834 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FOCȘA IOAN
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.197 RON)
Cifra de Afaceri 2025
298,3 K RON
Rezultat Net 2025
−55,2 K RON
Total Active 2025
187,4 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,3 K RON | 177,6 K RON | 307,0 K RON | 368,2 K RON | 319,2 K RON | 230,7 K RON | 298,3 K RON |
| Venituri totale | 198,2 K RON | 173,9 K RON | 317,8 K RON | 465,7 K RON | 366,2 K RON | 416,8 K RON | 297,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 187,9 K RON | 311,7 K RON | 256,6 K RON | 457,5 K RON | 357,0 K RON | 373,5 K RON | 350,4 K RON |
| Rezultat net | 8,4 K RON | −139,6 K RON | 57,9 K RON | 4,5 K RON | 5,9 K RON | 38,1 K RON | −55,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 340,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,1 K RON (4.3%)
Active circulante179,3 K RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,6 K RON
Creanțe46,8 K RON
Numerar29,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,91 |
| Durata stocaj (zile) | 126 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,37 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,6%
Marjă netă
-18,5%
ROA
-29,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,0 K RON | 208,1 K RON | 13,0% |
| 2020 | 79,9 K RON | 104,6 K RON | 76,3% |
| 2021 | 115,6 K RON | 198,2 K RON | 58,3% |
| 2022 | 78,9 K RON | 166,1 K RON | 47,5% |
| 2023 | 162,5 K RON | 255,5 K RON | 63,6% |
| 2024 | 85,8 K RON | 216,9 K RON | 39,5% |
| 2025 | 110,0 K RON | 187,4 K RON | 58,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,3 K RON | 177,6 K RON | 307,0 K RON | 368,2 K RON | 319,2 K RON | 230,7 K RON | 298,3 K RON | ▲ 29,3% |
| Rezultat net | 8,4 K RON | −139,6 K RON | 57,9 K RON | 4,5 K RON | 5,9 K RON | 38,1 K RON | −55,2 K RON | ▼ 244,9% |
| Total active | 208,1 K RON | 104,6 K RON | 198,2 K RON | 166,1 K RON | 255,5 K RON | 216,9 K RON | 187,4 K RON | ▼ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 181,1 K RON | 24,7 K RON | 82,7 K RON | 87,2 K RON | 93,0 K RON | 131,1 K RON | 77,4 K RON | ▼ 41,0% |
| Datorii totale | 27,0 K RON | 79,9 K RON | 115,6 K RON | 78,9 K RON | 162,5 K RON | 85,8 K RON | 110,0 K RON | ▲ 28,3% |
| Lichiditate curentă | 7,59 | 1,05 | 1,59 | 1,99 | 1,53 | 2,50 | 1,63 | ▼ 34,8% |
| Marjă netă (%) | 5,10 | -78,63 | 18,87 | 1,22 | 1,83 | 16,52 | -18,50 | ▼ 212,0% |
| Scor bonitate | 82 | 44 | 90 | 80 | 67 | 95 | 54 | ▼ 43,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 340,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.