COTEALMA S.R.L.

CUI: 47312416 J27/1482/2022 SRL Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47312416
Cod înmatriculare J27/1482/2022
EUID ROONRC.J27/1482/2022
Data înmatriculării 2022-12-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie, IZVOARE, 202A, 617019

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă: IZVOARE
Număr: 202A
Cod poștal: 617019

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 14.972 RON −14.972 RON −14.972 RON 1.003.634 RON 893.001 RON 110.633 RON −14.772 RON 1.018.406 RON 0 RON 1.402 RON 0 RON 0 RON 0
2024 7.100 RON 7.100 RON 10.127 RON −3.027 RON −3.027 RON 893.347 RON 893.001 RON 346 RON −17.799 RON 911.146 RON 0 RON 346 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

TODOSIA ALEXANDRU
administrator
PRINCE GEORGE, Canada
Pagina administratorului
TODOSIA TEODORA
administrator
PRINCE GEORGE, Canada
Pagina administratorului
TODOSIA MANUELA-ELENA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
TODOSIA CONSTANTIN
administrator
Sat Galu, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−17.799 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.027 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,1 K RON
Rezultat Net 2024
−3,0 K RON
Total Active 2024
893,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 7,1 K RON
Venituri totale 0 RON 7,1 K RON
Cheltuieli totale 15,0 K RON 10,1 K RON
Rezultat net −15,0 K RON −3,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.799 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate893,0 K RON (100%)
Active circulante346 RON (0%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe346 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 20,52
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-42,6%
Marjă netă
-42,6%
ROA
-0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,02 M RON 1,00 M RON 101,5%
2024 911,1 K RON 893,3 K RON 102,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 7,1 K RON –
Rezultat net −15,0 K RON −3,0 K RON ▲ 79,8%
Total active 1,00 M RON 893,3 K RON ▼ 11,0%
Capitaluri proprii −14,8 K RON −17,8 K RON ▼ 20,5%
Datorii totale 1,02 M RON 911,1 K RON ▼ 10,5%
Lichiditate curentă 0,11 0,00 ▼ 99,6%
Marjă netă (%) – -42,63 –
Scor bonitate 22 19 ▼ 13,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.