TODCOSMY HOLZ S.R.L.

CUI: 47409290 J27/19/2023 SRL Neamţ, Sat Soci, Comuna Borca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47409290
Cod înmatriculare J27/19/2023
EUID ROONRC.J27/19/2023
Data înmatriculării 2023-01-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Soci, Comuna Borca, PRINCIPALĂ, 140, 617442

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Soci, Comuna Borca
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 140
Cod poștal: 617442

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.013.366 RON 1.014.826 RON 483.394 RON 521.502 RON 531.432 RON 535.142 RON 36.204 RON 498.938 RON 521.702 RON 13.440 RON 0 RON 467.579 RON 0 RON 0 RON 3
2024 249.746 RON 249.746 RON 91.563 RON 156.112 RON 158.183 RON 776.724 RON 26.101 RON 750.623 RON 677.814 RON 98.910 RON 461 RON 718.803 RON 0 RON 0 RON 2
2025 0 RON 2.521 RON 25.259 RON −22.738 RON −22.738 RON 753.144 RON 0 RON 753.144 RON 654.233 RON 98.911 RON 461 RON 718.324 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TODIRICĂ CONSTANTIN-IOAN
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.738 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−22,7 K RON
Total Active 2025
753,1 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,01 M RON 249,7 K RON 0 RON
Venituri totale 1,01 M RON 249,7 K RON 2,5 K RON
Cheltuieli totale 483,4 K RON 91,6 K RON 25,3 K RON
Rezultat net 521,5 K RON 156,1 K RON −22,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −592,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 7,61 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 7,61 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,35 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 7,61 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante753,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri461 RON
Creanțe718,3 K RON
Numerar34,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 13,4 K RON 535,1 K RON 2,5%
2024 98,9 K RON 776,7 K RON 12,7%
2025 98,9 K RON 753,1 K RON 13,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,01 M RON 249,7 K RON 0 RON –
Rezultat net 521,5 K RON 156,1 K RON −22,7 K RON ▼ 114,6%
Total active 535,1 K RON 776,7 K RON 753,1 K RON ▼ 3,0%
Capitaluri proprii 521,7 K RON 677,8 K RON 654,2 K RON ▼ 3,5%
Datorii totale 13,4 K RON 98,9 K RON 98,9 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 37,12 7,59 7,61 ▲ 0,3%
Marjă netă (%) 51,46 62,51 – –
Scor bonitate 87 80 67 ▼ 16,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (7.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.