REGELE AYAN S.R.L.

CUI: 42369713 J27/238/2020 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42369713

Cod înmatriculare J27/238/2020

EUID ROONRC.J27/238/2020

Data înmatriculării 2020-03-05

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ŢĂRĂNCUŢA, 31, 610053

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Municipiul Piatra Neamţ

Stradă: ŢĂRĂNCUŢA

Număr: 31

Cod poștal: 610053

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2020	11.130 RON	11.130 RON	1.070 RON	9.726 RON	10.060 RON	62.416 RON	179 RON	62.237 RON	9.926 RON	0 RON	0 RON	0 RON	52.490 RON	0
2021	212.198 RON	212.198 RON	41.581 RON	168.749 RON	170.617 RON	251.137 RON	14.708 RON	236.429 RON	178.675 RON	712 RON	0 RON	235.000 RON	71.750 RON	1
2022	253.040 RON	253.040 RON	93.547 RON	157.343 RON	159.493 RON	242.346 RON	52.599 RON	189.747 RON	157.543 RON	26.803 RON	0 RON	100.704 RON	58.000 RON	1
2023	68.500 RON	79.500 RON	77.936 RON	743 RON	1.564 RON	328.938 RON	192.453 RON	136.485 RON	158.286 RON	131.652 RON	11.000 RON	114.785 RON	39.000 RON	1
2024	46.000 RON	101.526 RON	100.617 RON	349 RON	909 RON	258.658 RON	183.896 RON	74.762 RON	148.736 RON	100.968 RON	45.533 RON	385 RON	8.954 RON	1
2025	78.000 RON	69.046 RON	65.168 RON	3.163 RON	3.878 RON	206.597 RON	149.065 RON	57.532 RON	151.899 RON	48.698 RON	25.890 RON	377 RON	6.000 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEODORESCU PETRICĂ-ALIN

administrator

Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

78,0 K RON

Rezultat Net 2025

3,2 K RON

Total Active 2025

206,6 K RON

Scor Bonitate

80/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	11,1 K RON	212,2 K RON	253,0 K RON	68,5 K RON	46,0 K RON	78,0 K RON
Venituri totale	11,1 K RON	212,2 K RON	253,0 K RON	79,5 K RON	101,5 K RON	69,0 K RON
Cheltuieli totale	1,1 K RON	41,6 K RON	93,5 K RON	77,9 K RON	100,6 K RON	65,2 K RON
Rezultat net	9,7 K RON	168,7 K RON	157,3 K RON	743 RON	349 RON	3,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 76,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,18	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,65	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,64	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	4,24	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate149,1 K RON (72.2%)

Active circulante57,5 K RON (27.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri25,9 K RON

Creanțe377 RON

Numerar31,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,01
Durata stocaj (zile)	121
Rotație creanțe (ori/an)	206,90
Durata încasare (zile)	2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

5,0%

Marjă netă

4,1%

ROA

1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	0 RON	62,4 K RON	0,0%
2021	712 RON	251,1 K RON	0,3%
2022	26,8 K RON	242,3 K RON	11,1%
2023	131,7 K RON	328,9 K RON	40,0%
2024	101,0 K RON	258,7 K RON	39,0%
2025	48,7 K RON	206,6 K RON	23,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	11,1 K RON	212,2 K RON	253,0 K RON	68,5 K RON	46,0 K RON	78,0 K RON	▲ 69,6%
Rezultat net	9,7 K RON	168,7 K RON	157,3 K RON	743 RON	349 RON	3,2 K RON	▲ 806,3%
Total active	62,4 K RON	251,1 K RON	242,3 K RON	328,9 K RON	258,7 K RON	206,6 K RON	▼ 20,1%
Capitaluri proprii	9,9 K RON	178,7 K RON	157,5 K RON	158,3 K RON	148,7 K RON	151,9 K RON	▲ 2,1%
Datorii totale	0 RON	712 RON	26,8 K RON	131,7 K RON	101,0 K RON	48,7 K RON	▼ 51,8%
Lichiditate curentă	–	332,06	7,08	1,04	0,74	1,18	▲ 59,5%
Marjă netă (%)	87,39	79,52	62,18	1,08	0,76	4,06	▲ 434,2%
Scor bonitate	57	95	87	55	53	80	▲ 50,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,2 K RON).
•Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.