OLCOST PROJECT SRL
CUI: 33091870
J27/259/2014
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33091870
Cod înmatriculare
J27/259/2014
EUID
ROONRC.J27/259/2014
Data înmatriculării
2014-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, VLAD ŢEPEŞ, 1B, A, 3, 10, 611058
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
VLAD ŢEPEŞ
Bloc:
1B
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
10
Cod poștal:
611058
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 269.445 RON | 277.375 RON | 243.194 RON | 31.407 RON | 34.181 RON | 191.273 RON | 144.095 RON | 47.178 RON | 31.647 RON | 159.626 RON | 0 RON | 33.856 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 367.201 RON | 367.204 RON | 204.816 RON | 158.716 RON | 162.388 RON | 321.018 RON | 125.425 RON | 195.593 RON | 158.956 RON | 162.062 RON | 0 RON | 44.628 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 515.761 RON | 515.916 RON | 226.786 RON | 284.076 RON | 289.130 RON | 428.903 RON | 106.755 RON | 322.148 RON | 284.316 RON | 144.587 RON | 0 RON | 79.482 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 646.057 RON | 646.063 RON | 251.133 RON | 388.599 RON | 394.930 RON | 509.533 RON | 91.406 RON | 418.127 RON | 388.915 RON | 120.618 RON | 0 RON | 174.938 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 793.821 RON | 793.823 RON | 459.863 RON | 326.132 RON | 333.960 RON | 520.373 RON | 74.787 RON | 445.586 RON | 326.449 RON | 195.933 RON | 0 RON | 378.466 RON | 0 RON | 2.009 RON | 5 |
| 2024 | 761.411 RON | 761.414 RON | 449.908 RON | 294.400 RON | 311.506 RON | 450.192 RON | 51.824 RON | 398.368 RON | 294.761 RON | 155.431 RON | 0 RON | 347.515 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 706.494 RON | 706.999 RON | 475.304 RON | 215.120 RON | 231.695 RON | 311.681 RON | 34.544 RON | 277.137 RON | 215.481 RON | 96.200 RON | 0 RON | 238.982 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU COSTIN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
706,5 K RON
Rezultat Net 2025
215,1 K RON
Total Active 2025
311,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,4 K RON | 367,2 K RON | 515,8 K RON | 646,1 K RON | 793,8 K RON | 761,4 K RON | 706,5 K RON |
| Venituri totale | 277,4 K RON | 367,2 K RON | 515,9 K RON | 646,1 K RON | 793,8 K RON | 761,4 K RON | 707,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,2 K RON | 204,8 K RON | 226,8 K RON | 251,1 K RON | 459,9 K RON | 449,9 K RON | 475,3 K RON |
| Rezultat net | 31,4 K RON | 158,7 K RON | 284,1 K RON | 388,6 K RON | 326,1 K RON | 294,4 K RON | 215,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 919,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,88 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,5 K RON (11.1%)
Active circulante277,1 K RON (88.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe239,0 K RON
Numerar38,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,96 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,8%
Marjă netă
30,5%
ROA
69,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 159,6 K RON | 191,3 K RON | 83,5% |
| 2020 | 162,1 K RON | 321,0 K RON | 50,5% |
| 2021 | 144,6 K RON | 428,9 K RON | 33,7% |
| 2022 | 120,6 K RON | 509,5 K RON | 23,7% |
| 2023 | 195,9 K RON | 520,4 K RON | 37,7% |
| 2024 | 155,4 K RON | 450,2 K RON | 34,5% |
| 2025 | 96,2 K RON | 311,7 K RON | 30,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,4 K RON | 367,2 K RON | 515,8 K RON | 646,1 K RON | 793,8 K RON | 761,4 K RON | 706,5 K RON | ▼ 7,2% |
| Rezultat net | 31,4 K RON | 158,7 K RON | 284,1 K RON | 388,6 K RON | 326,1 K RON | 294,4 K RON | 215,1 K RON | ▼ 26,9% |
| Total active | 191,3 K RON | 321,0 K RON | 428,9 K RON | 509,5 K RON | 520,4 K RON | 450,2 K RON | 311,7 K RON | ▼ 30,8% |
| Capitaluri proprii | 31,6 K RON | 159,0 K RON | 284,3 K RON | 388,9 K RON | 326,4 K RON | 294,8 K RON | 215,5 K RON | ▼ 26,9% |
| Datorii totale | 159,6 K RON | 162,1 K RON | 144,6 K RON | 120,6 K RON | 195,9 K RON | 155,4 K RON | 96,2 K RON | ▼ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 1,21 | 2,23 | 3,47 | 2,27 | 2,56 | 2,88 | ▲ 12,4% |
| Marjă netă (%) | 11,66 | 43,22 | 55,08 | 60,15 | 41,08 | 38,67 | 30,45 | ▼ 21,3% |
| Scor bonitate | 55 | 85 | 100 | 100 | 87 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (215,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 919,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.