ZEPHYR FLUX S.R.L.
CUI: 48523276
J27/725/2023
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48523276
Cod înmatriculare
J27/725/2023
EUID
ROONRC.J27/725/2023
Data înmatriculării
2023-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, CRINULUI, 7A, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
CRINULUI
Număr:
7A
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 730 RON | −730 RON | −730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −530 RON | 530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 107.501 RON | 145.364 RON | 114.547 RON | 25.886 RON | 30.817 RON | 49.697 RON | 21.888 RON | 27.809 RON | 25.356 RON | 24.341 RON | 16.033 RON | 7.961 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 320.193 RON | 344.143 RON | 320.900 RON | 19.524 RON | 23.243 RON | 93.431 RON | 57.622 RON | 35.809 RON | 44.881 RON | 48.550 RON | 5.214 RON | 24.747 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂDERE COSMIN-MIHAI
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
320,2 K RON
Rezultat Net 2025
19,5 K RON
Total Active 2025
93,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 107,5 K RON | 320,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 145,4 K RON | 344,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 730 RON | 114,5 K RON | 320,9 K RON |
| Rezultat net | −730 RON | 25,9 K RON | 19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 462,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,6 K RON (61.7%)
Active circulante35,8 K RON (38.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,2 K RON
Creanțe24,7 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 61,41 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,94 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
6,1%
ROA
20,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 530 RON | 0 RON | – |
| 2024 | 24,3 K RON | 49,7 K RON | 49,0% |
| 2025 | 48,6 K RON | 93,4 K RON | 52,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 107,5 K RON | 320,2 K RON | ▲ 197,9% |
| Rezultat net | −730 RON | 25,9 K RON | 19,5 K RON | ▼ 24,6% |
| Total active | 0 RON | 49,7 K RON | 93,4 K RON | ▲ 88,0% |
| Capitaluri proprii | −530 RON | 25,4 K RON | 44,9 K RON | ▲ 77,0% |
| Datorii totale | 530 RON | 24,3 K RON | 48,6 K RON | ▲ 99,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 1,14 | 0,74 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | – | 24,08 | 6,10 | ▼ 74,7% |
| Scor bonitate | 25 | 85 | 60 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 462,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.