MHC ENERGY BASE SRL
CUI: 28347744
J27/291/2011
SRL
Neamţ, Sat Tarcău, Comuna Tarcău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28347744
Cod înmatriculare
J27/291/2011
EUID
ROONRC.J27/291/2011
Data înmatriculării
2011-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Tarcău, Comuna Tarcău, 617445
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.998 RON | 39.998 RON | 37.811 RON | 987 RON | 2.187 RON | 689.152 RON | 526.875 RON | 162.277 RON | 41.723 RON | 649.461 RON | 0 RON | 160.663 RON | 0 RON | 2.032 RON | 0 |
| 2020 | 25.297 RON | 25.297 RON | 22.375 RON | 2.163 RON | 2.922 RON | 697.275 RON | 511.522 RON | 185.753 RON | 43.885 RON | 654.166 RON | 0 RON | 185.711 RON | 0 RON | 776 RON | 0 |
| 2021 | 22.000 RON | 22.000 RON | 20.465 RON | 875 RON | 1.535 RON | 703.725 RON | 498.919 RON | 204.806 RON | 44.760 RON | 659.741 RON | 0 RON | 201.469 RON | 0 RON | 776 RON | 0 |
| 2022 | 13.000 RON | 13.000 RON | 11.896 RON | 753 RON | 1.104 RON | 672.480 RON | 498.919 RON | 173.561 RON | 45.513 RON | 627.743 RON | 0 RON | 171.238 RON | 0 RON | 776 RON | 0 |
| 2023 | 9.000 RON | 9.000 RON | 8.147 RON | 731 RON | 853 RON | 670.522 RON | 498.919 RON | 171.603 RON | 46.244 RON | 625.054 RON | 0 RON | 171.238 RON | 0 RON | 776 RON | 0 |
| 2024 | 445 RON | 445 RON | 6.994 RON | −6.601 RON | −6.549 RON | 674.220 RON | 498.919 RON | 175.301 RON | 39.643 RON | 635.353 RON | 0 RON | 171.515 RON | 0 RON | 776 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA RĂZVAN-GABRIEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Depozitări
- Restaurante
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.601 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
445 RON
Rezultat Net 2024
−6,6 K RON
Total Active 2024
674,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,0 K RON | 25,3 K RON | 22,0 K RON | 13,0 K RON | 9,0 K RON | 445 RON |
| Venituri totale | 40,0 K RON | 25,3 K RON | 22,0 K RON | 13,0 K RON | 9,0 K RON | 445 RON |
| Cheltuieli totale | 37,8 K RON | 22,4 K RON | 20,5 K RON | 11,9 K RON | 8,1 K RON | 7,0 K RON |
| Rezultat net | 987 RON | 2,2 K RON | 875 RON | 753 RON | 731 RON | −6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −7,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate498,9 K RON (74%)
Active circulante175,3 K RON (26%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe171,5 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 140.681 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.471,7%
Marjă netă
-1.483,4%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 649,5 K RON | 689,2 K RON | 94,2% |
| 2020 | 654,2 K RON | 697,3 K RON | 93,8% |
| 2021 | 659,7 K RON | 703,7 K RON | 93,8% |
| 2022 | 627,7 K RON | 672,5 K RON | 93,4% |
| 2023 | 625,1 K RON | 670,5 K RON | 93,2% |
| 2024 | 635,4 K RON | 674,2 K RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,0 K RON | 25,3 K RON | 22,0 K RON | 13,0 K RON | 9,0 K RON | 445 RON | ▼ 95,1% |
| Rezultat net | 987 RON | 2,2 K RON | 875 RON | 753 RON | 731 RON | −6,6 K RON | ▼ 1.003,0% |
| Total active | 689,2 K RON | 697,3 K RON | 703,7 K RON | 672,5 K RON | 670,5 K RON | 674,2 K RON | ▲ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 41,7 K RON | 43,9 K RON | 44,8 K RON | 45,5 K RON | 46,2 K RON | 39,6 K RON | ▼ 14,3% |
| Datorii totale | 649,5 K RON | 654,2 K RON | 659,7 K RON | 627,7 K RON | 625,1 K RON | 635,4 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 2,47 | 8,55 | 3,98 | 5,79 | 8,12 | -1.483,37 | ▼ 18.368,1% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | 38 | 36 | 36 | 25 | ▼ 30,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.