DI MARCO SRL
CUI: 14737100
J27/333/2002
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14737100
Cod înmatriculare
J27/333/2002
EUID
ROONRC.J27/333/2002
Data înmatriculării
2002-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Aleea PALTINILOR, 4, E, 3, 74, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Aleea PALTINILOR
Număr:
4
Scară:
E
Etaj:
3
Apartament:
74
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.309 RON | 12.377 RON | 13.840 RON | −1.809 RON | −1.463 RON | 28.547 RON | 6.394 RON | 22.153 RON | −41.117 RON | 69.664 RON | 7.838 RON | 13.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.808 RON | 29.926 RON | 13.611 RON | 15.425 RON | 16.315 RON | 35.258 RON | 5.333 RON | 29.925 RON | −25.692 RON | 60.950 RON | 26.951 RON | 1.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.960 RON | 28.047 RON | 21.404 RON | 5.801 RON | 6.643 RON | 61.046 RON | 4.272 RON | 56.774 RON | −19.891 RON | 80.937 RON | 35.929 RON | 14.551 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.924 RON | 11.522 RON | 9.042 RON | 2.137 RON | 2.480 RON | 64.651 RON | 3.622 RON | 61.029 RON | −17.753 RON | 82.404 RON | 43.895 RON | 16.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 30.733 RON | 30.733 RON | 28.266 RON | 2.050 RON | 2.467 RON | 82.222 RON | 3.622 RON | 78.600 RON | −15.703 RON | 97.925 RON | 51.255 RON | 25.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.904 RON | 9.904 RON | 20.678 RON | −10.882 RON | −10.774 RON | 54.942 RON | 3.622 RON | 51.320 RON | −26.585 RON | 81.527 RON | 48.394 RON | 1.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTRĂŞ VASILE-MARIAN
administrator
PIATRA NEAMŢ, NEAMŢ
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−26.585 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.882 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,9 K RON
Rezultat Net 2024
−10,9 K RON
Total Active 2024
54,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,3 K RON | 12,8 K RON | 26,0 K RON | 10,9 K RON | 30,7 K RON | 9,9 K RON |
| Venituri totale | 12,4 K RON | 29,9 K RON | 28,0 K RON | 11,5 K RON | 30,7 K RON | 9,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,8 K RON | 13,6 K RON | 21,4 K RON | 9,0 K RON | 28,3 K RON | 20,7 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 15,4 K RON | 5,8 K RON | 2,1 K RON | 2,1 K RON | −10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.585 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (6.6%)
Active circulante51,3 K RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,4 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,20 |
| Durata stocaj (zile) | 1.784 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,74 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-108,8%
Marjă netă
-109,9%
ROA
-19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,7 K RON | 28,5 K RON | 244,0% |
| 2020 | 61,0 K RON | 35,3 K RON | 172,9% |
| 2021 | 80,9 K RON | 61,0 K RON | 132,6% |
| 2022 | 82,4 K RON | 64,7 K RON | 127,5% |
| 2023 | 97,9 K RON | 82,2 K RON | 119,1% |
| 2024 | 81,5 K RON | 54,9 K RON | 148,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,3 K RON | 12,8 K RON | 26,0 K RON | 10,9 K RON | 30,7 K RON | 9,9 K RON | ▼ 67,8% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 15,4 K RON | 5,8 K RON | 2,1 K RON | 2,1 K RON | −10,9 K RON | ▼ 630,8% |
| Total active | 28,5 K RON | 35,3 K RON | 61,0 K RON | 64,7 K RON | 82,2 K RON | 54,9 K RON | ▼ 33,2% |
| Capitaluri proprii | −41,1 K RON | −25,7 K RON | −19,9 K RON | −17,8 K RON | −15,7 K RON | −26,6 K RON | ▼ 69,3% |
| Datorii totale | 69,7 K RON | 61,0 K RON | 80,9 K RON | 82,4 K RON | 97,9 K RON | 81,5 K RON | ▼ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,49 | 0,70 | 0,74 | 0,80 | 0,63 | ▼ 21,6% |
| Marjă netă (%) | -16,00 | 120,43 | 22,35 | 19,56 | 6,67 | -109,87 | ▼ 1.747,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 55 | 47 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.