TEREX RESORT SRL
CUI: 34631243
J27/360/2015
SRL
Neamţ, Sat Oşlobeni, Comuna Bodeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34631243
Cod înmatriculare
J27/360/2015
EUID
ROONRC.J27/360/2015
Data înmatriculării
2015-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Oşlobeni, Comuna Bodeşti, 146, 617073
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 842.318 RON | 842.399 RON | 832.192 RON | 1.783 RON | 10.207 RON | 496.469 RON | 225.682 RON | 270.787 RON | 34.969 RON | 461.500 RON | 150.763 RON | 116.536 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.319.093 RON | 1.327.230 RON | 1.300.327 RON | 13.632 RON | 26.903 RON | 1.502.064 RON | 242.560 RON | 1.259.504 RON | 48.600 RON | 1.453.464 RON | 887.979 RON | 365.677 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 3.733.729 RON | 3.788.510 RON | 3.729.699 RON | 20.880 RON | 58.811 RON | 1.861.724 RON | 260.845 RON | 1.600.879 RON | 69.480 RON | 1.792.244 RON | 1.188.800 RON | 359.022 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 4.318.823 RON | 4.319.697 RON | 4.180.291 RON | 95.189 RON | 139.406 RON | 1.624.101 RON | 156.908 RON | 1.467.193 RON | 145.020 RON | 1.876.900 RON | 1.096.285 RON | 356.370 RON | 0 RON | 397.819 RON | 13 |
| 2023 | 5.155.959 RON | 5.164.172 RON | 4.991.949 RON | 127.119 RON | 172.223 RON | 1.053.923 RON | 191.150 RON | 862.773 RON | −463.549 RON | 1.517.472 RON | 472.349 RON | 357.063 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 6.415.573 RON | 6.424.849 RON | 5.449.494 RON | 833.646 RON | 975.355 RON | 1.605.917 RON | 211.919 RON | 1.393.998 RON | 370.097 RON | 1.235.820 RON | 121.748 RON | 699.423 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 4.747.273 RON | 4.860.684 RON | 4.747.221 RON | 86.122 RON | 113.463 RON | 2.605.088 RON | 525.350 RON | 2.079.738 RON | 456.220 RON | 2.148.868 RON | 770.505 RON | 1.244.177 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
AMĂRINEI FLORIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,75 M RON
Rezultat Net 2025
86,1 K RON
Total Active 2025
2,61 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 842,3 K RON | 1,32 M RON | 3,73 M RON | 4,32 M RON | 5,16 M RON | 6,42 M RON | 4,75 M RON |
| Venituri totale | 842,4 K RON | 1,33 M RON | 3,79 M RON | 4,32 M RON | 5,16 M RON | 6,42 M RON | 4,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 832,2 K RON | 1,30 M RON | 3,73 M RON | 4,18 M RON | 4,99 M RON | 5,45 M RON | 4,75 M RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 13,6 K RON | 20,9 K RON | 95,2 K RON | 127,1 K RON | 833,6 K RON | 86,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate525,4 K RON (20.2%)
Active circulante2,08 M RON (79.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri770,5 K RON
Creanțe1,24 M RON
Numerar65,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,16 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,82 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,8%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 461,5 K RON | 496,5 K RON | 93,0% |
| 2020 | 1,45 M RON | 1,50 M RON | 96,8% |
| 2021 | 1,79 M RON | 1,86 M RON | 96,3% |
| 2022 | 1,88 M RON | 1,62 M RON | 115,6% |
| 2023 | 1,52 M RON | 1,05 M RON | 144,0% |
| 2024 | 1,24 M RON | 1,61 M RON | 77,0% |
| 2025 | 2,15 M RON | 2,61 M RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 842,3 K RON | 1,32 M RON | 3,73 M RON | 4,32 M RON | 5,16 M RON | 6,42 M RON | 4,75 M RON | ▼ 26,0% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 13,6 K RON | 20,9 K RON | 95,2 K RON | 127,1 K RON | 833,6 K RON | 86,1 K RON | ▼ 89,7% |
| Total active | 496,5 K RON | 1,50 M RON | 1,86 M RON | 1,62 M RON | 1,05 M RON | 1,61 M RON | 2,61 M RON | ▲ 62,2% |
| Capitaluri proprii | 35,0 K RON | 48,6 K RON | 69,5 K RON | 145,0 K RON | −463,5 K RON | 370,1 K RON | 456,2 K RON | ▲ 23,3% |
| Datorii totale | 461,5 K RON | 1,45 M RON | 1,79 M RON | 1,88 M RON | 1,52 M RON | 1,24 M RON | 2,15 M RON | ▲ 73,9% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,87 | 0,89 | 0,78 | 0,57 | 1,13 | 0,97 | ▼ 14,2% |
| Marjă netă (%) | 0,21 | 1,03 | 0,56 | 2,20 | 2,47 | 12,99 | 1,81 | ▼ 86,1% |
| Scor bonitate | 43 | 56 | 56 | 51 | 45 | 80 | 43 | ▼ 46,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (86,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.