BALCOS TURISM SRL
CUI: 25666951
J27/474/2009
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25666951
Cod înmatriculare
J27/474/2009
EUID
ROONRC.J27/474/2009
Data înmatriculării
2009-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. MĂRĂŢEI, 112, 610189
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. MĂRĂŢEI
Număr:
112
Cod poștal:
610189
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.335.884 RON | 1.626.205 RON | 1.190.580 RON | 422.157 RON | 435.625 RON | 3.391.606 RON | 1.893.332 RON | 1.498.274 RON | 1.605.500 RON | 1.454.664 RON | 529.804 RON | 735.948 RON | 397.773 RON | 66.331 RON | 9 |
| 2020 | 3.044.225 RON | 3.145.961 RON | 1.751.934 RON | 1.369.025 RON | 1.394.027 RON | 4.150.294 RON | 2.022.788 RON | 2.127.506 RON | 2.968.936 RON | 1.181.358 RON | 535.819 RON | 842.305 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.775.900 RON | 1.794.666 RON | 1.452.607 RON | 329.170 RON | 342.059 RON | 3.817.498 RON | 2.154.171 RON | 1.663.327 RON | 3.298.106 RON | 731.996 RON | 679.568 RON | 621.798 RON | 11.750 RON | 224.354 RON | 9 |
| 2022 | 837.290 RON | 1.181.275 RON | 1.137.285 RON | 37.658 RON | 43.990 RON | 3.607.038 RON | 2.129.926 RON | 1.477.112 RON | 3.125.237 RON | 699.520 RON | 840.969 RON | 575.137 RON | 8.750 RON | 226.469 RON | 8 |
| 2023 | 846.013 RON | 809.619 RON | 1.086.097 RON | −282.612 RON | −276.478 RON | 4.073.547 RON | 2.314.219 RON | 1.759.328 RON | 2.842.625 RON | 1.348.978 RON | 964.060 RON | 705.804 RON | 5.750 RON | 123.806 RON | 8 |
| 2024 | 692.804 RON | 912.643 RON | 672.694 RON | 236.366 RON | 239.949 RON | 4.093.025 RON | 2.240.388 RON | 1.852.637 RON | 2.955.185 RON | 1.135.090 RON | 1.171.879 RON | 592.954 RON | 2.750 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.774.041 RON | 1.779.019 RON | 1.315.355 RON | 405.508 RON | 463.664 RON | 5.106.243 RON | 2.163.744 RON | 2.942.499 RON | 3.359.193 RON | 1.747.050 RON | 1.187.863 RON | 1.653.986 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSMA TEREZA
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2365 Fabricarea produselor din azbociment
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 5210 Depozitări
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,77 M RON
Rezultat Net 2025
405,5 K RON
Total Active 2025
5,11 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 3,04 M RON | 1,78 M RON | 837,3 K RON | 846,0 K RON | 692,8 K RON | 1,77 M RON |
| Venituri totale | 1,63 M RON | 3,15 M RON | 1,79 M RON | 1,18 M RON | 809,6 K RON | 912,6 K RON | 1,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,19 M RON | 1,75 M RON | 1,45 M RON | 1,14 M RON | 1,09 M RON | 672,7 K RON | 1,32 M RON |
| Rezultat net | 422,2 K RON | 1,37 M RON | 329,2 K RON | 37,7 K RON | −282,6 K RON | 236,4 K RON | 405,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 855,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,16 M RON (42.4%)
Active circulante2,94 M RON (57.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,19 M RON
Creanțe1,65 M RON
Numerar100,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,49 |
| Durata stocaj (zile) | 244 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,07 |
| Durata încasare (zile) | 340 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,1%
Marjă netă
22,9%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,45 M RON | 3,39 M RON | 42,9% |
| 2020 | 1,18 M RON | 4,15 M RON | 28,5% |
| 2021 | 732,0 K RON | 3,82 M RON | 19,2% |
| 2022 | 699,5 K RON | 3,61 M RON | 19,4% |
| 2023 | 1,35 M RON | 4,07 M RON | 33,1% |
| 2024 | 1,14 M RON | 4,09 M RON | 27,7% |
| 2025 | 1,75 M RON | 5,11 M RON | 34,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 3,04 M RON | 1,78 M RON | 837,3 K RON | 846,0 K RON | 692,8 K RON | 1,77 M RON | ▲ 156,1% |
| Rezultat net | 422,2 K RON | 1,37 M RON | 329,2 K RON | 37,7 K RON | −282,6 K RON | 236,4 K RON | 405,5 K RON | ▲ 71,6% |
| Total active | 3,39 M RON | 4,15 M RON | 3,82 M RON | 3,61 M RON | 4,07 M RON | 4,09 M RON | 5,11 M RON | ▲ 24,8% |
| Capitaluri proprii | 1,61 M RON | 2,97 M RON | 3,30 M RON | 3,13 M RON | 2,84 M RON | 2,96 M RON | 3,36 M RON | ▲ 13,7% |
| Datorii totale | 1,45 M RON | 1,18 M RON | 732,0 K RON | 699,5 K RON | 1,35 M RON | 1,14 M RON | 1,75 M RON | ▲ 53,9% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,80 | 2,27 | 2,11 | 1,30 | 1,63 | 1,68 | ▲ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 31,60 | 44,97 | 18,54 | 4,50 | -33,41 | 34,12 | 22,86 | ▼ 33,0% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 87 | 70 | 47 | 90 | 95 | ▲ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (405,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.