MATELO TERM INSTAL S.R.L.
CUI: 40773323
J27/397/2019
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40773323
Cod înmatriculare
J27/397/2019
EUID
ROONRC.J27/397/2019
Data înmatriculării
2019-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, OBOR, 3, O2, 31, 610287
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
OBOR
Număr:
3
Bloc:
O2
Apartament:
31
Cod poștal:
610287
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.611 RON | 31.611 RON | 3.677 RON | 26.986 RON | 27.934 RON | 27.546 RON | 0 RON | 27.546 RON | 27.186 RON | 360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 65.689 RON | 65.689 RON | 16.797 RON | 47.544 RON | 48.892 RON | 56.877 RON | 3.040 RON | 53.837 RON | 53.677 RON | 3.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 56.652 RON | 56.652 RON | 44.198 RON | 11.887 RON | 12.454 RON | 31.579 RON | 1.900 RON | 29.679 RON | 25.664 RON | 5.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 57.185 RON | 57.185 RON | 48.026 RON | 8.650 RON | 9.159 RON | 48.794 RON | 760 RON | 48.034 RON | 23.787 RON | 25.007 RON | 0 RON | 2.835 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 128.404 RON | 128.404 RON | 115.861 RON | 11.284 RON | 12.543 RON | 50.084 RON | 0 RON | 50.084 RON | 17.019 RON | 33.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 129.088 RON | 129.088 RON | 127.728 RON | 262 RON | 1.360 RON | 57.504 RON | 0 RON | 57.504 RON | 17.280 RON | 40.224 RON | 939 RON | 2.700 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 121.816 RON | 121.817 RON | 115.071 RON | 5.650 RON | 6.746 RON | 59.766 RON | 0 RON | 59.766 RON | 22.930 RON | 36.836 RON | 731 RON | 10.700 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
OBADĂ MARIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
TELEUCĂ CONSTANTIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
121,8 K RON
Rezultat Net 2025
5,7 K RON
Total Active 2025
59,8 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,6 K RON | 65,7 K RON | 56,7 K RON | 57,2 K RON | 128,4 K RON | 129,1 K RON | 121,8 K RON |
| Venituri totale | 31,6 K RON | 65,7 K RON | 56,7 K RON | 57,2 K RON | 128,4 K RON | 129,1 K RON | 121,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 16,8 K RON | 44,2 K RON | 48,0 K RON | 115,9 K RON | 127,7 K RON | 115,1 K RON |
| Rezultat net | 27,0 K RON | 47,5 K RON | 11,9 K RON | 8,7 K RON | 11,3 K RON | 262 RON | 5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 151,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,31 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante59,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri731 RON
Creanțe10,7 K RON
Numerar48,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 166,64 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,38 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,6%
ROA
9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 360 RON | 27,5 K RON | 1,3% |
| 2020 | 3,2 K RON | 56,9 K RON | 5,6% |
| 2021 | 5,9 K RON | 31,6 K RON | 18,7% |
| 2022 | 25,0 K RON | 48,8 K RON | 51,3% |
| 2023 | 33,1 K RON | 50,1 K RON | 66,0% |
| 2024 | 40,2 K RON | 57,5 K RON | 70,0% |
| 2025 | 36,8 K RON | 59,8 K RON | 61,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,6 K RON | 65,7 K RON | 56,7 K RON | 57,2 K RON | 128,4 K RON | 129,1 K RON | 121,8 K RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | 27,0 K RON | 47,5 K RON | 11,9 K RON | 8,7 K RON | 11,3 K RON | 262 RON | 5,7 K RON | ▲ 2.056,5% |
| Total active | 27,5 K RON | 56,9 K RON | 31,6 K RON | 48,8 K RON | 50,1 K RON | 57,5 K RON | 59,8 K RON | ▲ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 27,2 K RON | 53,7 K RON | 25,7 K RON | 23,8 K RON | 17,0 K RON | 17,3 K RON | 22,9 K RON | ▲ 32,7% |
| Datorii totale | 360 RON | 3,2 K RON | 5,9 K RON | 25,0 K RON | 33,1 K RON | 40,2 K RON | 36,8 K RON | ▼ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 76,52 | 16,82 | 5,02 | 1,92 | 1,51 | 1,43 | 1,62 | ▲ 13,5% |
| Marjă netă (%) | 85,37 | 72,38 | 20,98 | 15,13 | 8,79 | 0,20 | 4,64 | ▲ 2.220,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 70 | 80 | 55 | 75 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.