ACTUAL TRAVEL SRL
CUI: 31999039
J27/410/2013
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31999039
Cod înmatriculare
J27/410/2013
EUID
ROONRC.J27/410/2013
Data înmatriculării
2013-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 4, UNITATEA MODERN, GALERIILE ROMARTA
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
4
Completare adresă:
UNITATEA MODERN, GALERIILE ROMARTA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 265.988 RON | 273.433 RON | 100.918 RON | 169.882 RON | 172.515 RON | 245.592 RON | 1.648 RON | 243.944 RON | 171.246 RON | 74.346 RON | 0 RON | 115.473 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 96.771 RON | 118.278 RON | 60.180 RON | 56.862 RON | 58.098 RON | 275.477 RON | 127 RON | 275.350 RON | 186.003 RON | 89.474 RON | 0 RON | 124.118 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 186.823 RON | 194.371 RON | 51.024 RON | 141.538 RON | 143.347 RON | 826.879 RON | 0 RON | 826.879 RON | 270.698 RON | 131.301 RON | 0 RON | 398.047 RON | 424.880 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 742.688 RON | 744.154 RON | 109.725 RON | 631.313 RON | 634.429 RON | 758.710 RON | 0 RON | 758.710 RON | 631.915 RON | 126.795 RON | 0 RON | 597.432 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 283.143 RON | 299.327 RON | 146.012 RON | 150.292 RON | 153.315 RON | 347.114 RON | 0 RON | 347.114 RON | 312.243 RON | 34.871 RON | 0 RON | 233.765 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 242.560 RON | 260.251 RON | 98.062 RON | 157.632 RON | 162.189 RON | 722.229 RON | 0 RON | 722.229 RON | 426.102 RON | 296.127 RON | 0 RON | 569.521 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞOLDAN VIORICA
administrator
Comuna Dumbrava Roşie, Neamţ, România
TOMESCU MARIA-IULIA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
242,6 K RON
Rezultat Net 2024
157,6 K RON
Total Active 2024
722,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,0 K RON | 96,8 K RON | 186,8 K RON | 742,7 K RON | 283,1 K RON | 242,6 K RON |
| Venituri totale | 273,4 K RON | 118,3 K RON | 194,4 K RON | 744,2 K RON | 299,3 K RON | 260,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,9 K RON | 60,2 K RON | 51,0 K RON | 109,7 K RON | 146,0 K RON | 98,1 K RON |
| Rezultat net | 169,9 K RON | 56,9 K RON | 141,5 K RON | 631,3 K RON | 150,3 K RON | 157,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 402,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante722,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe569,5 K RON
Numerar152,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 857 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
66,9%
Marjă netă
65,0%
ROA
21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,3 K RON | 245,6 K RON | 30,3% |
| 2020 | 89,5 K RON | 275,5 K RON | 32,5% |
| 2021 | 131,3 K RON | 826,9 K RON | 15,9% |
| 2022 | 126,8 K RON | 758,7 K RON | 16,7% |
| 2023 | 34,9 K RON | 347,1 K RON | 10,1% |
| 2024 | 296,1 K RON | 722,2 K RON | 41,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,0 K RON | 96,8 K RON | 186,8 K RON | 742,7 K RON | 283,1 K RON | 242,6 K RON | ▼ 14,3% |
| Rezultat net | 169,9 K RON | 56,9 K RON | 141,5 K RON | 631,3 K RON | 150,3 K RON | 157,6 K RON | ▲ 4,9% |
| Total active | 245,6 K RON | 275,5 K RON | 826,9 K RON | 758,7 K RON | 347,1 K RON | 722,2 K RON | ▲ 108,1% |
| Capitaluri proprii | 171,2 K RON | 186,0 K RON | 270,7 K RON | 631,9 K RON | 312,2 K RON | 426,1 K RON | ▲ 36,5% |
| Datorii totale | 74,3 K RON | 89,5 K RON | 131,3 K RON | 126,8 K RON | 34,9 K RON | 296,1 K RON | ▲ 749,2% |
| Lichiditate curentă | 3,28 | 3,08 | 6,30 | 5,98 | 9,95 | 2,44 | ▼ 75,5% |
| Marjă netă (%) | 63,87 | 58,76 | 75,76 | 85,00 | 53,08 | 64,99 | ▲ 22,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 95 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (157,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 402,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.