PROFESSIONAL TRAVEL MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 42980538 J27/707/2020 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42980538
Cod înmatriculare J27/707/2020
EUID ROONRC.J27/707/2020
Data înmatriculării 2020-08-28
Formă juridică SRL
Website www.worktrip.travel
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, VIFORULUI, 16, 610258

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: VIFORULUI
Număr: 16
Cod poștal: 610258

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 181.722 RON 181.722 RON 15.322 RON 164.583 RON 166.400 RON 195.029 RON 0 RON 195.029 RON 174.583 RON 20.446 RON 0 RON 191.722 RON 0 RON 0 RON 1
2021 296.450 RON 297.364 RON 270.408 RON 21.952 RON 26.956 RON 118.099 RON 0 RON 118.099 RON 196.535 RON 32.844 RON 0 RON 108.289 RON 0 RON 111.280 RON 1
2022 292.482 RON 292.547 RON 251.029 RON 33.797 RON 41.518 RON 279.444 RON 0 RON 279.444 RON 230.932 RON 61.721 RON 0 RON 83.551 RON 0 RON 13.209 RON 1
2023 296.377 RON 297.234 RON 265.489 RON 29.166 RON 31.745 RON 292.806 RON 0 RON 292.806 RON 260.097 RON 78.253 RON 0 RON 3.497 RON 0 RON 45.544 RON 1
2024 1.767.396 RON 1.767.630 RON 1.252.686 RON 437.910 RON 514.944 RON 888.864 RON 230.724 RON 658.140 RON 698.007 RON 190.857 RON 0 RON 461.104 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

KLEINON SRL
administrator
Reșed.: Bistriţa, Neamţ, România
Pagina administratorului
MICU GHEORGHE
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități ale agențiilor turistice
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Activităţi de servicii suport pentru învăţământ

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
1,77 M RON
Rezultat Net 2024
437,9 K RON
Total Active 2024
888,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 181,7 K RON 296,5 K RON 292,5 K RON 296,4 K RON 1,77 M RON
Venituri totale 181,7 K RON 297,4 K RON 292,5 K RON 297,2 K RON 1,77 M RON
Cheltuieli totale 15,3 K RON 270,4 K RON 251,0 K RON 265,5 K RON 1,25 M RON
Rezultat net 164,6 K RON 22,0 K RON 33,8 K RON 29,2 K RON 437,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,52 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,45 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,45 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,03 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,66 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate230,7 K RON (26%)
Active circulante658,1 K RON (74%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe461,1 K RON
Numerar197,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,83
Durata încasare (zile) 95

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
29,1%
Marjă netă
24,8%
ROA
49,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 20,4 K RON 195,0 K RON 10,5%
2021 32,8 K RON 118,1 K RON 27,8%
2022 61,7 K RON 279,4 K RON 22,1%
2023 78,3 K RON 292,8 K RON 26,7%
2024 190,9 K RON 888,9 K RON 21,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 181,7 K RON 296,5 K RON 292,5 K RON 296,4 K RON 1,77 M RON ▲ 496,3%
Rezultat net 164,6 K RON 22,0 K RON 33,8 K RON 29,2 K RON 437,9 K RON ▲ 1.401,4%
Total active 195,0 K RON 118,1 K RON 279,4 K RON 292,8 K RON 888,9 K RON ▲ 203,6%
Capitaluri proprii 174,6 K RON 196,5 K RON 230,9 K RON 260,1 K RON 698,0 K RON ▲ 168,4%
Datorii totale 20,4 K RON 32,8 K RON 61,7 K RON 78,3 K RON 190,9 K RON ▲ 143,9%
Lichiditate curentă 9,54 3,60 4,53 3,74 3,45 ▼ 7,8%
Marjă netă (%) 90,57 7,40 11,56 9,84 24,78 ▲ 151,8%
Scor bonitate 87 82 95 75 95 ▲ 26,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (437,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.