PROFESSIONAL TRAVEL MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 42980538 J27/707/2020 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42980538

Cod înmatriculare J27/707/2020

EUID ROONRC.J27/707/2020

Data înmatriculării 2020-08-28

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, VIFORULUI, 16, 610258

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Municipiul Piatra Neamţ

Stradă: VIFORULUI

Număr: 16

Cod poștal: 610258

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	181.722 RON	181.722 RON	15.322 RON	164.583 RON	166.400 RON	195.029 RON	0 RON	195.029 RON	174.583 RON	20.446 RON	191.722 RON	0 RON	1
2021	296.450 RON	297.364 RON	270.408 RON	21.952 RON	26.956 RON	118.099 RON	0 RON	118.099 RON	196.535 RON	32.844 RON	108.289 RON	111.280 RON	1
2022	292.482 RON	292.547 RON	251.029 RON	33.797 RON	41.518 RON	279.444 RON	0 RON	279.444 RON	230.932 RON	61.721 RON	83.551 RON	13.209 RON	1
2023	296.377 RON	297.234 RON	265.489 RON	29.166 RON	31.745 RON	292.806 RON	0 RON	292.806 RON	260.097 RON	78.253 RON	3.497 RON	45.544 RON	1
2024	1.767.396 RON	1.767.630 RON	1.252.686 RON	437.910 RON	514.944 RON	888.864 RON	230.724 RON	658.140 RON	698.007 RON	190.857 RON	461.104 RON	0 RON	1
2025	351.921 RON	354.511 RON	247.546 RON	82.106 RON	106.965 RON	917.260 RON	155.894 RON	761.366 RON	780.113 RON	137.147 RON	253.698 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

KLEINON SRL

administrator

Reșed.: Bistriţa, Neamţ, România

Pagina administratorului

MICU GHEORGHE

reprezentant al persoanei juridice

Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

351,9 K RON

Rezultat Net 2025

82,1 K RON

Total Active 2025

917,3 K RON

Scor Bonitate

87/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	181,7 K RON	296,5 K RON	292,5 K RON	296,4 K RON	1,77 M RON	351,9 K RON
Venituri totale	181,7 K RON	297,4 K RON	292,5 K RON	297,2 K RON	1,77 M RON	354,5 K RON
Cheltuieli totale	15,3 K RON	270,4 K RON	251,0 K RON	265,5 K RON	1,25 M RON	247,5 K RON
Rezultat net	164,6 K RON	22,0 K RON	33,8 K RON	29,2 K RON	437,9 K RON	82,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,06 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	5,55	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	5,55	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	3,70	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	6,69	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate155,9 K RON (17%)

Active circulante761,4 K RON (83%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe253,7 K RON

Numerar507,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1,39
Durata încasare (zile)	263

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

30,4%

Marjă netă

23,3%

ROA

9,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	20,4 K RON	195,0 K RON	10,5%
2021	32,8 K RON	118,1 K RON	27,8%
2022	61,7 K RON	279,4 K RON	22,1%
2023	78,3 K RON	292,8 K RON	26,7%
2024	190,9 K RON	888,9 K RON	21,5%
2025	137,1 K RON	917,3 K RON	15,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	181,7 K RON	296,5 K RON	292,5 K RON	296,4 K RON	1,77 M RON	351,9 K RON	▼ 80,1%
Rezultat net	164,6 K RON	22,0 K RON	33,8 K RON	29,2 K RON	437,9 K RON	82,1 K RON	▼ 81,3%
Total active	195,0 K RON	118,1 K RON	279,4 K RON	292,8 K RON	888,9 K RON	917,3 K RON	▲ 3,2%
Capitaluri proprii	174,6 K RON	196,5 K RON	230,9 K RON	260,1 K RON	698,0 K RON	780,1 K RON	▲ 11,8%
Datorii totale	20,4 K RON	32,8 K RON	61,7 K RON	78,3 K RON	190,9 K RON	137,1 K RON	▼ 28,1%
Lichiditate curentă	9,54	3,60	4,53	3,74	3,45	5,55	▲ 61,0%
Marjă netă (%)	90,57	7,40	11,56	9,84	24,78	23,33	▼ 5,9%
Scor bonitate	87	82	95	75	95	87	▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (82,1 K RON).
•Lichiditate curentă bună (5.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.