ROMTHERM GROUP SRL
CUI: 14839100
J27/419/2002
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14839100
Cod înmatriculare
J27/419/2002
EUID
ROONRC.J27/419/2002
Data înmatriculării
2002-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. 1 DECEMBRIE 1918, 18, G 1, A, 5, 22, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. 1 DECEMBRIE 1918
Număr:
18
Bloc:
G 1
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
22
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.140 RON | 41.640 RON | 37.317 RON | 3.717 RON | 4.323 RON | 40.274 RON | 23.118 RON | 17.156 RON | −44.193 RON | 84.467 RON | 12.724 RON | 2.470 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 49.328 RON | 71.828 RON | 48.701 RON | 22.634 RON | 23.127 RON | 66.911 RON | 23.000 RON | 43.911 RON | −21.559 RON | 88.901 RON | 13.324 RON | 1.722 RON | 0 RON | 431 RON | 1 |
| 2021 | 46.112 RON | 46.112 RON | 34.311 RON | 10.654 RON | 11.801 RON | 57.819 RON | 23.000 RON | 34.819 RON | 17.204 RON | 40.615 RON | 13.324 RON | 4.270 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 42.148 RON | 92.148 RON | 62.738 RON | 27.057 RON | 29.410 RON | 46.453 RON | 0 RON | 46.453 RON | 44.261 RON | 2.192 RON | 0 RON | 7.194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 110.413 RON | 110.413 RON | 104.068 RON | 5.381 RON | 6.345 RON | 51.171 RON | 0 RON | 51.171 RON | 49.642 RON | 1.529 RON | 0 RON | 1.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 157.615 RON | 157.652 RON | 115.376 RON | 36.204 RON | 42.276 RON | 94.651 RON | 6.071 RON | 88.580 RON | 82.736 RON | 11.915 RON | 0 RON | 19.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 154.272 RON | 157.272 RON | 143.420 RON | 10.908 RON | 13.852 RON | 81.977 RON | 0 RON | 81.977 RON | 69.146 RON | 12.831 RON | 0 RON | 8.378 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISMANĂ MIHAI
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
154,3 K RON
Rezultat Net 2025
10,9 K RON
Total Active 2025
82,0 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,1 K RON | 49,3 K RON | 46,1 K RON | 42,1 K RON | 110,4 K RON | 157,6 K RON | 154,3 K RON |
| Venituri totale | 41,6 K RON | 71,8 K RON | 46,1 K RON | 92,1 K RON | 110,4 K RON | 157,7 K RON | 157,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,3 K RON | 48,7 K RON | 34,3 K RON | 62,7 K RON | 104,1 K RON | 115,4 K RON | 143,4 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 22,6 K RON | 10,7 K RON | 27,1 K RON | 5,4 K RON | 36,2 K RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 175,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante82,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,4 K RON
Numerar73,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,41 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,0%
Marjă netă
7,1%
ROA
13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,5 K RON | 40,3 K RON | 209,7% |
| 2020 | 88,9 K RON | 66,9 K RON | 132,9% |
| 2021 | 40,6 K RON | 57,8 K RON | 70,3% |
| 2022 | 2,2 K RON | 46,5 K RON | 4,7% |
| 2023 | 1,5 K RON | 51,2 K RON | 3,0% |
| 2024 | 11,9 K RON | 94,7 K RON | 12,6% |
| 2025 | 12,8 K RON | 82,0 K RON | 15,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,1 K RON | 49,3 K RON | 46,1 K RON | 42,1 K RON | 110,4 K RON | 157,6 K RON | 154,3 K RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 22,6 K RON | 10,7 K RON | 27,1 K RON | 5,4 K RON | 36,2 K RON | 10,9 K RON | ▼ 69,9% |
| Total active | 40,3 K RON | 66,9 K RON | 57,8 K RON | 46,5 K RON | 51,2 K RON | 94,7 K RON | 82,0 K RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | −44,2 K RON | −21,6 K RON | 17,2 K RON | 44,3 K RON | 49,6 K RON | 82,7 K RON | 69,1 K RON | ▼ 16,4% |
| Datorii totale | 84,5 K RON | 88,9 K RON | 40,6 K RON | 2,2 K RON | 1,5 K RON | 11,9 K RON | 12,8 K RON | ▲ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,49 | 0,86 | 21,19 | 33,47 | 7,43 | 6,39 | ▼ 14,1% |
| Marjă netă (%) | 10,01 | 45,88 | 23,10 | 64,20 | 4,87 | 22,97 | 7,07 | ▼ 69,2% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 60 | 95 | 85 | 95 | 75 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.