DANI SILPROD SRL
CUI: 17320034
J27/434/2005
SRL
Neamţ, Sat Hangu, Comuna Hangu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17320034
Cod înmatriculare
J27/434/2005
EUID
ROONRC.J27/434/2005
Data înmatriculării
2005-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Hangu, Comuna Hangu, 5667
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 917.538 RON | 1.005.788 RON | 983.721 RON | 12.009 RON | 22.067 RON | 651.648 RON | 114.648 RON | 537.000 RON | 381.248 RON | 270.400 RON | 257.094 RON | 158.564 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.262.978 RON | 1.274.130 RON | 1.056.943 RON | 206.395 RON | 217.187 RON | 833.903 RON | 82.352 RON | 751.551 RON | 587.643 RON | 246.260 RON | 279.371 RON | 170.222 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 2.286.975 RON | 2.286.975 RON | 1.606.934 RON | 657.629 RON | 680.041 RON | 1.224.977 RON | 152.063 RON | 1.072.914 RON | 1.034.746 RON | 190.231 RON | 352.652 RON | 216.803 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 2.661.152 RON | 2.661.152 RON | 2.192.955 RON | 442.069 RON | 468.197 RON | 1.222.412 RON | 428.805 RON | 793.607 RON | 634.855 RON | 587.557 RON | 92.198 RON | 488.204 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 1.619.949 RON | 1.619.949 RON | 1.481.897 RON | 122.177 RON | 138.052 RON | 1.298.206 RON | 629.769 RON | 668.437 RON | 604.859 RON | 693.347 RON | 281.390 RON | 297.985 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.383.336 RON | 2.384.171 RON | 1.973.621 RON | 336.604 RON | 410.550 RON | 1.352.641 RON | 630.199 RON | 722.442 RON | 615.376 RON | 737.265 RON | 328.537 RON | 269.801 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN DUMITRU DANIEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Servicii de mutare
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,38 M RON
Rezultat Net 2024
336,6 K RON
Total Active 2024
1,35 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 917,5 K RON | 1,26 M RON | 2,29 M RON | 2,66 M RON | 1,62 M RON | 2,38 M RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 1,27 M RON | 2,29 M RON | 2,66 M RON | 1,62 M RON | 2,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 983,7 K RON | 1,06 M RON | 1,61 M RON | 2,19 M RON | 1,48 M RON | 1,97 M RON |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 206,4 K RON | 657,6 K RON | 442,1 K RON | 122,2 K RON | 336,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate630,2 K RON (46.6%)
Active circulante722,4 K RON (53.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri328,5 K RON
Creanțe269,8 K RON
Numerar124,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,25 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,83 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,2%
Marjă netă
14,1%
ROA
24,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 270,4 K RON | 651,6 K RON | 41,5% |
| 2020 | 246,3 K RON | 833,9 K RON | 29,5% |
| 2021 | 190,2 K RON | 1,22 M RON | 15,5% |
| 2022 | 587,6 K RON | 1,22 M RON | 48,1% |
| 2023 | 693,3 K RON | 1,30 M RON | 53,4% |
| 2024 | 737,3 K RON | 1,35 M RON | 54,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 917,5 K RON | 1,26 M RON | 2,29 M RON | 2,66 M RON | 1,62 M RON | 2,38 M RON | ▲ 47,1% |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 206,4 K RON | 657,6 K RON | 442,1 K RON | 122,2 K RON | 336,6 K RON | ▲ 175,5% |
| Total active | 651,6 K RON | 833,9 K RON | 1,22 M RON | 1,22 M RON | 1,30 M RON | 1,35 M RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 381,2 K RON | 587,6 K RON | 1,03 M RON | 634,9 K RON | 604,9 K RON | 615,4 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 270,4 K RON | 246,3 K RON | 190,2 K RON | 587,6 K RON | 693,3 K RON | 737,3 K RON | ▲ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 3,05 | 5,64 | 1,35 | 0,96 | 0,98 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 1,31 | 16,34 | 28,76 | 16,61 | 7,54 | 14,12 | ▲ 87,3% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 100 | 77 | 53 | 78 | ▲ 47,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (336,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.