ITAL VENDING SRL
CUI: 27298074
J27/469/2010
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27298074
Cod înmatriculare
J27/469/2010
EUID
ROONRC.J27/469/2010
Data înmatriculării
2010-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, B-dul G-RAL N. DĂSCALESCU, 254, P, 610201
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
B-dul G-RAL N. DĂSCALESCU
Număr:
254
Etaj:
P
Cod poștal:
610201
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.067.771 RON | 2.078.330 RON | 1.747.479 RON | 310.144 RON | 330.851 RON | 941.372 RON | 306.242 RON | 635.130 RON | 1.205 RON | 940.167 RON | 400.590 RON | 187.420 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 2.051.138 RON | 2.072.247 RON | 1.844.836 RON | 209.022 RON | 227.411 RON | 954.323 RON | 264.478 RON | 689.845 RON | 754.552 RON | 199.771 RON | 414.241 RON | 181.262 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 2.482.008 RON | 2.509.702 RON | 2.056.412 RON | 428.686 RON | 453.290 RON | 1.361.590 RON | 546.794 RON | 814.796 RON | 937.347 RON | 424.243 RON | 604.294 RON | 149.507 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 2.785.027 RON | 2.797.204 RON | 2.434.582 RON | 338.868 RON | 362.622 RON | 1.528.737 RON | 753.275 RON | 775.462 RON | 1.008.908 RON | 519.829 RON | 580.297 RON | 162.370 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 2.621.692 RON | 2.636.863 RON | 2.413.748 RON | 193.053 RON | 223.115 RON | 1.783.195 RON | 1.042.569 RON | 740.626 RON | 1.201.961 RON | 581.234 RON | 553.930 RON | 157.306 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 3.233.276 RON | 3.271.701 RON | 3.199.463 RON | 56.500 RON | 72.238 RON | 2.600.296 RON | 1.831.525 RON | 768.771 RON | 1.258.461 RON | 1.341.835 RON | 597.520 RON | 92.622 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU MONICA-TATIANA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Depozitări
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,23 M RON
Rezultat Net 2024
56,5 K RON
Total Active 2024
2,60 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,07 M RON | 2,05 M RON | 2,48 M RON | 2,79 M RON | 2,62 M RON | 3,23 M RON |
| Venituri totale | 2,08 M RON | 2,07 M RON | 2,51 M RON | 2,80 M RON | 2,64 M RON | 3,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,75 M RON | 1,84 M RON | 2,06 M RON | 2,43 M RON | 2,41 M RON | 3,20 M RON |
| Rezultat net | 310,1 K RON | 209,0 K RON | 428,7 K RON | 338,9 K RON | 193,1 K RON | 56,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,83 M RON (70.4%)
Active circulante768,8 K RON (29.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri597,5 K RON
Creanțe92,6 K RON
Numerar78,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,41 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,91 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,8%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 940,2 K RON | 941,4 K RON | 99,9% |
| 2020 | 199,8 K RON | 954,3 K RON | 20,9% |
| 2021 | 424,2 K RON | 1,36 M RON | 31,2% |
| 2022 | 519,8 K RON | 1,53 M RON | 34,0% |
| 2023 | 581,2 K RON | 1,78 M RON | 32,6% |
| 2024 | 1,34 M RON | 2,60 M RON | 51,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,07 M RON | 2,05 M RON | 2,48 M RON | 2,79 M RON | 2,62 M RON | 3,23 M RON | ▲ 23,3% |
| Rezultat net | 310,1 K RON | 209,0 K RON | 428,7 K RON | 338,9 K RON | 193,1 K RON | 56,5 K RON | ▼ 70,7% |
| Total active | 941,4 K RON | 954,3 K RON | 1,36 M RON | 1,53 M RON | 1,78 M RON | 2,60 M RON | ▲ 45,8% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 754,6 K RON | 937,3 K RON | 1,01 M RON | 1,20 M RON | 1,26 M RON | ▲ 4,7% |
| Datorii totale | 940,2 K RON | 199,8 K RON | 424,2 K RON | 519,8 K RON | 581,2 K RON | 1,34 M RON | ▲ 130,9% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 3,45 | 1,92 | 1,49 | 1,27 | 0,57 | ▼ 55,0% |
| Marjă netă (%) | 15,00 | 10,19 | 17,27 | 12,17 | 7,36 | 1,75 | ▼ 76,2% |
| Scor bonitate | 53 | 87 | 90 | 77 | 65 | 55 | ▼ 15,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.