TERMO ASIST SRL
CUI: 25660533
J27/470/2009
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25660533
Cod înmatriculare
J27/470/2009
EUID
ROONRC.J27/470/2009
Data înmatriculării
2009-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ORHEI, 4, T1, A, P, 610252, FOSTA CT-39
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
ORHEI
Număr:
4
Bloc:
T1
Scară:
A
Etaj:
P
Cod poștal:
610252
Completare adresă:
FOSTA CT-39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.099.162 RON | 1.099.807 RON | 1.064.041 RON | 24.745 RON | 35.766 RON | 1.138.205 RON | 332.688 RON | 805.517 RON | 112.116 RON | 1.015.754 RON | 616.348 RON | 187.726 RON | 11.681 RON | 1.346 RON | 9 |
| 2020 | 695.654 RON | 932.791 RON | 1.146.397 RON | −222.110 RON | −213.606 RON | 741.320 RON | 402.786 RON | 338.534 RON | −109.994 RON | 797.237 RON | 289.420 RON | 55.668 RON | 59.160 RON | 5.083 RON | 9 |
| 2021 | 1.098.757 RON | 1.101.710 RON | 1.070.731 RON | 20.857 RON | 30.979 RON | 753.342 RON | 358.340 RON | 395.002 RON | −89.137 RON | 813.825 RON | 225.073 RON | 151.354 RON | 33.774 RON | 5.120 RON | 8 |
| 2022 | 2.962.704 RON | 2.962.752 RON | 2.813.110 RON | 120.608 RON | 149.642 RON | 1.527.690 RON | 331.628 RON | 1.196.062 RON | 31.471 RON | 1.484.534 RON | 112.683 RON | 1.058.784 RON | 17.646 RON | 5.961 RON | 9 |
| 2023 | 1.484.527 RON | 1.500.209 RON | 1.583.647 RON | −97.922 RON | −83.438 RON | 519.095 RON | 356.268 RON | 162.827 RON | −66.451 RON | 585.365 RON | 27.484 RON | 90.378 RON | 6.680 RON | 6.499 RON | 9 |
| 2024 | 1.052.543 RON | 1.065.809 RON | 1.030.742 RON | 5.893 RON | 35.067 RON | 578.116 RON | 326.529 RON | 251.587 RON | −60.558 RON | 634.072 RON | 62.710 RON | 126.595 RON | 10.349 RON | 5.747 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MURARIU CRISTIAN-NICOLAE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−60.558 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,05 M RON
Rezultat Net 2024
5,9 K RON
Total Active 2024
578,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 695,7 K RON | 1,10 M RON | 2,96 M RON | 1,48 M RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 932,8 K RON | 1,10 M RON | 2,96 M RON | 1,50 M RON | 1,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,06 M RON | 1,15 M RON | 1,07 M RON | 2,81 M RON | 1,58 M RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 24,7 K RON | −222,1 K RON | 20,9 K RON | 120,6 K RON | −97,9 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−60.558 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate326,5 K RON (56.5%)
Active circulante251,6 K RON (43.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,7 K RON
Creanțe126,6 K RON
Numerar62,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,78 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,31 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,02 M RON | 1,14 M RON | 89,2% |
| 2020 | 797,2 K RON | 741,3 K RON | 107,5% |
| 2021 | 813,8 K RON | 753,3 K RON | 108,0% |
| 2022 | 1,48 M RON | 1,53 M RON | 97,2% |
| 2023 | 585,4 K RON | 519,1 K RON | 112,8% |
| 2024 | 634,1 K RON | 578,1 K RON | 109,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 695,7 K RON | 1,10 M RON | 2,96 M RON | 1,48 M RON | 1,05 M RON | ▼ 29,1% |
| Rezultat net | 24,7 K RON | −222,1 K RON | 20,9 K RON | 120,6 K RON | −97,9 K RON | 5,9 K RON | ▲ 106,0% |
| Total active | 1,14 M RON | 741,3 K RON | 753,3 K RON | 1,53 M RON | 519,1 K RON | 578,1 K RON | ▲ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 112,1 K RON | −110,0 K RON | −89,1 K RON | 31,5 K RON | −66,5 K RON | −60,6 K RON | ▲ 8,9% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 797,2 K RON | 813,8 K RON | 1,48 M RON | 585,4 K RON | 634,1 K RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,42 | 0,49 | 0,81 | 0,28 | 0,40 | ▲ 42,6% |
| Marjă netă (%) | 2,25 | -31,93 | 1,90 | 4,07 | -6,60 | 0,56 | ▲ 108,5% |
| Scor bonitate | 43 | 12 | 45 | 56 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.