GABIUST KONCRET SRL
CUI: 34859439
J27/497/2015
SRL
Neamţ, Sat Plăieşu, Comuna Timişeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34859439
Cod înmatriculare
J27/497/2015
EUID
ROONRC.J27/497/2015
Data înmatriculării
2015-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Plăieşu, Comuna Timişeşti, 269, 617472
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.254 RON | 116.254 RON | 108.292 RON | 5.370 RON | 7.962 RON | 159.347 RON | 41.568 RON | 117.779 RON | −102.489 RON | 261.836 RON | 101.119 RON | 14.294 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 142.940 RON | 142.940 RON | 135.587 RON | 5.217 RON | 7.353 RON | 255.492 RON | 29.691 RON | 225.801 RON | −97.272 RON | 367.764 RON | 185.736 RON | 26.844 RON | 0 RON | 15.000 RON | 3 |
| 2021 | 132.420 RON | 191.880 RON | 185.797 RON | 4.759 RON | 6.083 RON | 437.276 RON | 51.070 RON | 386.206 RON | −92.513 RON | 564.889 RON | 319.846 RON | 59.794 RON | 0 RON | 35.100 RON | 3 |
| 2022 | 296.337 RON | 447.208 RON | 400.587 RON | 42.303 RON | 46.621 RON | 584.473 RON | 96.434 RON | 488.039 RON | −50.210 RON | 651.539 RON | 384.009 RON | 96.226 RON | 0 RON | 16.856 RON | 5 |
| 2023 | 380.959 RON | 543.159 RON | 460.401 RON | 77.435 RON | 82.758 RON | 714.299 RON | 251.548 RON | 462.751 RON | 27.225 RON | 703.930 RON | 330.908 RON | 66.771 RON | 0 RON | 16.856 RON | 8 |
| 2024 | 246.476 RON | 246.476 RON | 196.192 RON | 48.190 RON | 50.284 RON | 1.147.884 RON | 467.209 RON | 680.675 RON | 75.415 RON | 1.072.469 RON | 544.954 RON | 135.298 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÂRVU GABRIEL
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
246,5 K RON
Rezultat Net 2024
48,2 K RON
Total Active 2024
1,15 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,3 K RON | 142,9 K RON | 132,4 K RON | 296,3 K RON | 381,0 K RON | 246,5 K RON |
| Venituri totale | 116,3 K RON | 142,9 K RON | 191,9 K RON | 447,2 K RON | 543,2 K RON | 246,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,3 K RON | 135,6 K RON | 185,8 K RON | 400,6 K RON | 460,4 K RON | 196,2 K RON |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 5,2 K RON | 4,8 K RON | 42,3 K RON | 77,4 K RON | 48,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 372,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate467,2 K RON (40.7%)
Active circulante680,7 K RON (59.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri545,0 K RON
Creanțe135,3 K RON
Numerar423 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,45 |
| Durata stocaj (zile) | 807 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,82 |
| Durata încasare (zile) | 200 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,4%
Marjă netă
19,6%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 261,8 K RON | 159,3 K RON | 164,3% |
| 2020 | 367,8 K RON | 255,5 K RON | 143,9% |
| 2021 | 564,9 K RON | 437,3 K RON | 129,2% |
| 2022 | 651,5 K RON | 584,5 K RON | 111,5% |
| 2023 | 703,9 K RON | 714,3 K RON | 98,6% |
| 2024 | 1,07 M RON | 1,15 M RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,3 K RON | 142,9 K RON | 132,4 K RON | 296,3 K RON | 381,0 K RON | 246,5 K RON | ▼ 35,3% |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 5,2 K RON | 4,8 K RON | 42,3 K RON | 77,4 K RON | 48,2 K RON | ▼ 37,8% |
| Total active | 159,3 K RON | 255,5 K RON | 437,3 K RON | 584,5 K RON | 714,3 K RON | 1,15 M RON | ▲ 60,7% |
| Capitaluri proprii | −102,5 K RON | −97,3 K RON | −92,5 K RON | −50,2 K RON | 27,2 K RON | 75,4 K RON | ▲ 177,0% |
| Datorii totale | 261,8 K RON | 367,8 K RON | 564,9 K RON | 651,5 K RON | 703,9 K RON | 1,07 M RON | ▲ 52,4% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,66 | 0,63 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 4,62 | 3,65 | 3,59 | 14,28 | 20,33 | 19,55 | ▼ 3,8% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 37 | 60 | 61 | 46 | ▼ 24,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (48,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 372,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.