NIK THERMGAZ S.R.L.

CUI: 42690500 J27/497/2020 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42690500

Cod înmatriculare J27/497/2020

EUID ROONRC.J27/497/2020

Data înmatriculării 2020-06-26

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DOCTOR GHEORGHE IACOMI, 25, D11, B, 36, 610150

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Municipiul Piatra Neamţ

Stradă: DOCTOR GHEORGHE IACOMI

Număr: 25

Bloc: D11

Scară: B

Apartament: 36

Cod poștal: 610150

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2021	19.590 RON	19.590 RON	4.068 RON	14.934 RON	15.522 RON	15.367 RON	15.367 RON	15.012 RON	355 RON	0 RON	0
2022	25.336 RON	25.336 RON	18.106 RON	6.470 RON	7.230 RON	7.697 RON	7.697 RON	6.710 RON	987 RON	0 RON	0
2023	28.320 RON	28.320 RON	11.080 RON	14.438 RON	17.240 RON	23.163 RON	23.163 RON	21.148 RON	2.015 RON	0 RON	0
2024	137.420 RON	137.420 RON	113.418 RON	20.162 RON	24.002 RON	31.325 RON	31.325 RON	20.403 RON	10.922 RON	0 RON	2
2025	136.295 RON	136.295 RON	141.512 RON	−7.482 RON	−5.217 RON	38.408 RON	38.408 RON	2.921 RON	35.487 RON	6.520 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GĂINARU NICOLAE

administrator

Loc. Roman, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

Lideri din domeniu

Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.482 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

136,3 K RON

Rezultat Net 2025

−7,5 K RON

Total Active 2025

38,4 K RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	19,6 K RON	25,3 K RON	28,3 K RON	137,4 K RON	136,3 K RON
Venituri totale	19,6 K RON	25,3 K RON	28,3 K RON	137,4 K RON	136,3 K RON
Cheltuieli totale	4,1 K RON	18,1 K RON	11,1 K RON	113,4 K RON	141,5 K RON
Rezultat net	14,9 K RON	6,5 K RON	14,4 K RON	20,2 K RON	−7,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 173,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,08	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,08	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,90	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,08	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante38,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,5 K RON

Numerar31,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	20,90
Durata încasare (zile)	18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-3,8%

Marjă netă

-5,5%

ROA

-19,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	355 RON	15,4 K RON	2,3%
2022	987 RON	7,7 K RON	12,8%
2023	2,0 K RON	23,2 K RON	8,7%
2024	10,9 K RON	31,3 K RON	34,9%
2025	35,5 K RON	38,4 K RON	92,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	19,6 K RON	25,3 K RON	28,3 K RON	137,4 K RON	136,3 K RON	▼ 0,8%
Rezultat net	14,9 K RON	6,5 K RON	14,4 K RON	20,2 K RON	−7,5 K RON	▼ 137,1%
Total active	15,4 K RON	7,7 K RON	23,2 K RON	31,3 K RON	38,4 K RON	▲ 22,6%
Capitaluri proprii	15,0 K RON	6,7 K RON	21,1 K RON	20,4 K RON	2,9 K RON	▼ 85,7%
Datorii totale	355 RON	987 RON	2,0 K RON	10,9 K RON	35,5 K RON	▲ 224,9%
Lichiditate curentă	43,29	7,80	11,50	2,87	1,08	▼ 62,3%
Marjă netă (%)	76,23	25,54	50,98	14,67	-5,49	▼ 137,4%
Scor bonitate	87	87	100	95	30	▼ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,0 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.