TERMOVIP SRL
CUI: 15007236
J27/616/2002
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15007236
Cod înmatriculare
J27/616/2002
EUID
ROONRC.J27/616/2002
Data înmatriculării
2002-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. PICTOR GRIGORESCU, 6, G 9, A, 1, 5, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. PICTOR GRIGORESCU
Număr:
6
Bloc:
G 9
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 222.494 RON | 222.973 RON | 344.019 RON | −123.498 RON | −121.046 RON | 409.162 RON | 52.273 RON | 356.889 RON | −272.048 RON | 681.789 RON | 245.976 RON | 60.281 RON | 0 RON | 579 RON | 10 |
| 2020 | 207.343 RON | 207.344 RON | 345.801 RON | −140.422 RON | −138.457 RON | 320.927 RON | 39.997 RON | 280.930 RON | −412.470 RON | 733.976 RON | 187.270 RON | 44.703 RON | 0 RON | 579 RON | 4 |
| 2021 | 366.794 RON | 368.132 RON | 317.485 RON | 46.974 RON | 50.647 RON | 262.506 RON | 41.921 RON | 220.585 RON | −365.495 RON | 628.001 RON | 187.270 RON | −8.719 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 177.286 RON | 777.996 RON | 322.979 RON | 447.385 RON | 455.017 RON | 233.616 RON | 39.366 RON | 194.250 RON | 81.890 RON | 151.726 RON | 187.270 RON | 4.989 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 189.414 RON | 262.114 RON | 260.201 RON | 19 RON | 1.913 RON | 266.804 RON | 39.101 RON | 227.703 RON | 81.908 RON | 184.896 RON | 187.270 RON | 39.581 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 111.090 RON | 303.673 RON | 286.666 RON | 14.031 RON | 17.007 RON | 195.296 RON | 39.101 RON | 156.195 RON | 95.939 RON | 99.357 RON | 116.928 RON | 24.006 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 187.287 RON | 187.294 RON | 157.406 RON | 28.015 RON | 29.888 RON | 200.399 RON | 39.100 RON | 161.299 RON | 123.954 RON | 76.445 RON | 117.113 RON | 12.998 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAICU GHEORGHE
administrator
Comuna Sărmaş, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
187,3 K RON
Rezultat Net 2025
28,0 K RON
Total Active 2025
200,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,5 K RON | 207,3 K RON | 366,8 K RON | 177,3 K RON | 189,4 K RON | 111,1 K RON | 187,3 K RON |
| Venituri totale | 223,0 K RON | 207,3 K RON | 368,1 K RON | 778,0 K RON | 262,1 K RON | 303,7 K RON | 187,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 344,0 K RON | 345,8 K RON | 317,5 K RON | 323,0 K RON | 260,2 K RON | 286,7 K RON | 157,4 K RON |
| Rezultat net | −123,5 K RON | −140,4 K RON | 47,0 K RON | 447,4 K RON | 19 RON | 14,0 K RON | 28,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,1 K RON (19.5%)
Active circulante161,3 K RON (80.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri117,1 K RON
Creanțe13,0 K RON
Numerar31,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,60 |
| Durata stocaj (zile) | 228 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,41 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
15,0%
ROA
14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 681,8 K RON | 409,2 K RON | 166,6% |
| 2020 | 734,0 K RON | 320,9 K RON | 228,7% |
| 2021 | 628,0 K RON | 262,5 K RON | 239,2% |
| 2022 | 151,7 K RON | 233,6 K RON | 65,0% |
| 2023 | 184,9 K RON | 266,8 K RON | 69,3% |
| 2024 | 99,4 K RON | 195,3 K RON | 50,9% |
| 2025 | 76,4 K RON | 200,4 K RON | 38,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,5 K RON | 207,3 K RON | 366,8 K RON | 177,3 K RON | 189,4 K RON | 111,1 K RON | 187,3 K RON | ▲ 68,6% |
| Rezultat net | −123,5 K RON | −140,4 K RON | 47,0 K RON | 447,4 K RON | 19 RON | 14,0 K RON | 28,0 K RON | ▲ 99,7% |
| Total active | 409,2 K RON | 320,9 K RON | 262,5 K RON | 233,6 K RON | 266,8 K RON | 195,3 K RON | 200,4 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −272,0 K RON | −412,5 K RON | −365,5 K RON | 81,9 K RON | 81,9 K RON | 95,9 K RON | 124,0 K RON | ▲ 29,2% |
| Datorii totale | 681,8 K RON | 734,0 K RON | 628,0 K RON | 151,7 K RON | 184,9 K RON | 99,4 K RON | 76,4 K RON | ▼ 23,1% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,38 | 0,35 | 1,28 | 1,23 | 1,57 | 2,11 | ▲ 34,2% |
| Marjă netă (%) | -55,51 | -67,72 | 12,81 | 252,35 | 0,01 | 12,63 | 14,96 | ▲ 18,4% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 50 | 80 | 62 | 85 | 100 | ▲ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.