ŢUPU OCTAV&MIOARA SRL
CUI: 36341653
J27/658/2016
SRL
Neamţ, Sat Cut, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36341653
Cod înmatriculare
J27/658/2016
EUID
ROONRC.J27/658/2016
Data înmatriculării
2016-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Cut, Comuna Dumbrava Roşie, CERBULUI, 5, 617187
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Cut, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
CERBULUI
Număr:
5
Cod poștal:
617187
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.209 RON | 68.209 RON | 63.211 RON | 2.951 RON | 4.998 RON | 65.345 RON | 0 RON | 65.345 RON | 59.985 RON | 5.360 RON | 24.129 RON | 2.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 94.156 RON | 102.736 RON | 60.597 RON | 39.478 RON | 42.139 RON | 106.182 RON | 0 RON | 106.182 RON | 99.463 RON | 6.719 RON | 28.544 RON | 2.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 101.110 RON | 101.110 RON | 57.346 RON | 40.730 RON | 43.764 RON | 117.811 RON | 0 RON | 117.811 RON | 111.253 RON | 6.558 RON | 17.613 RON | 8.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 110.284 RON | 110.284 RON | 74.579 RON | 32.397 RON | 35.705 RON | 164.102 RON | 50.000 RON | 114.102 RON | 116.650 RON | 47.452 RON | 43.051 RON | 8.894 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 164.702 RON | 166.726 RON | 143.479 RON | 15.807 RON | 23.247 RON | 247.540 RON | 91.025 RON | 156.515 RON | 132.457 RON | 115.083 RON | 26.932 RON | 14.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 279.743 RON | 279.743 RON | 249.004 RON | 24.990 RON | 30.739 RON | 221.925 RON | 163.791 RON | 58.134 RON | 160.356 RON | 61.569 RON | 16.109 RON | 9.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 326.972 RON | 326.972 RON | 314.644 RON | 9.367 RON | 12.328 RON | 238.973 RON | 173.081 RON | 65.892 RON | 169.723 RON | 69.250 RON | 52.460 RON | 4.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢUPU ANDREI-OCTAVIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
327,0 K RON
Rezultat Net 2025
9,4 K RON
Total Active 2025
239,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,2 K RON | 94,2 K RON | 101,1 K RON | 110,3 K RON | 164,7 K RON | 279,7 K RON | 327,0 K RON |
| Venituri totale | 68,2 K RON | 102,7 K RON | 101,1 K RON | 110,3 K RON | 166,7 K RON | 279,7 K RON | 327,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,2 K RON | 60,6 K RON | 57,3 K RON | 74,6 K RON | 143,5 K RON | 249,0 K RON | 314,6 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 39,5 K RON | 40,7 K RON | 32,4 K RON | 15,8 K RON | 25,0 K RON | 9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 336,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,1 K RON (72.4%)
Active circulante65,9 K RON (27.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,5 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,23 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 79,91 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
2,9%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,4 K RON | 65,3 K RON | 8,2% |
| 2020 | 6,7 K RON | 106,2 K RON | 6,3% |
| 2021 | 6,6 K RON | 117,8 K RON | 5,6% |
| 2022 | 47,5 K RON | 164,1 K RON | 28,9% |
| 2023 | 115,1 K RON | 247,5 K RON | 46,5% |
| 2024 | 61,6 K RON | 221,9 K RON | 27,7% |
| 2025 | 69,3 K RON | 239,0 K RON | 29,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,2 K RON | 94,2 K RON | 101,1 K RON | 110,3 K RON | 164,7 K RON | 279,7 K RON | 327,0 K RON | ▲ 16,9% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 39,5 K RON | 40,7 K RON | 32,4 K RON | 15,8 K RON | 25,0 K RON | 9,4 K RON | ▼ 62,5% |
| Total active | 65,3 K RON | 106,2 K RON | 117,8 K RON | 164,1 K RON | 247,5 K RON | 221,9 K RON | 239,0 K RON | ▲ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 60,0 K RON | 99,5 K RON | 111,3 K RON | 116,7 K RON | 132,5 K RON | 160,4 K RON | 169,7 K RON | ▲ 5,8% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 6,7 K RON | 6,6 K RON | 47,5 K RON | 115,1 K RON | 61,6 K RON | 69,3 K RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 12,19 | 15,80 | 17,96 | 2,40 | 1,36 | 0,94 | 0,95 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 4,33 | 41,93 | 40,28 | 29,38 | 9,60 | 8,93 | 2,86 | ▼ 68,0% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 100 | 87 | 72 | 73 | 68 | ▼ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 336,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.