DOCAZION 21 SUPERB S.R.L.
CUI: 44417361
J27/722/2021
SRL
Neamţ, Sat Ion Creangă, Comuna Ion Creangă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44417361
Cod înmatriculare
J27/722/2021
EUID
ROONRC.J27/722/2021
Data înmatriculării
2021-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ion Creangă, Comuna Ion Creangă, TEIULUI, 3, 617260
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Ion Creangă, Comuna Ion Creangă
Stradă:
TEIULUI
Număr:
3
Cod poștal:
617260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 49.125 RON | 107.419 RON | 136.639 RON | −29.220 RON | −29.220 RON | 68.925 RON | 5.315 RON | 63.610 RON | −29.020 RON | 97.945 RON | 39.644 RON | 22.500 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 278.930 RON | 355.636 RON | 297.822 RON | 55.080 RON | 57.814 RON | 69.221 RON | 5.134 RON | 64.087 RON | 26.060 RON | 43.161 RON | 61.166 RON | 908 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 261.017 RON | 261.017 RON | 318.375 RON | −59.968 RON | −57.358 RON | 95.170 RON | 4.308 RON | 90.862 RON | −28.907 RON | 124.077 RON | 25.478 RON | 908 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 263.104 RON | 263.104 RON | 327.641 RON | −67.169 RON | −64.537 RON | 110.822 RON | 3.586 RON | 107.236 RON | −96.076 RON | 206.898 RON | 78.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 120.335 RON | 120.335 RON | 241.054 RON | −121.922 RON | −120.719 RON | 110.140 RON | 2.967 RON | 107.173 RON | −217.998 RON | 328.138 RON | 102.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DASCĂLU IOAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−217.998 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−121.922 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 297.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
120,3 K RON
Rezultat Net 2025
−121,9 K RON
Total Active 2025
110,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,1 K RON | 278,9 K RON | 261,0 K RON | 263,1 K RON | 120,3 K RON |
| Venituri totale | 107,4 K RON | 355,6 K RON | 261,0 K RON | 263,1 K RON | 120,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,6 K RON | 297,8 K RON | 318,4 K RON | 327,6 K RON | 241,1 K RON |
| Rezultat net | −29,2 K RON | 55,1 K RON | −60,0 K RON | −67,2 K RON | −121,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 232,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−217.998 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (2.7%)
Active circulante107,2 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,8 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,17 |
| Durata stocaj (zile) | 312 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-100,3%
Marjă netă
-101,3%
ROA
-110,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 97,9 K RON | 68,9 K RON | 142,1% |
| 2022 | 43,2 K RON | 69,2 K RON | 62,4% |
| 2023 | 124,1 K RON | 95,2 K RON | 130,4% |
| 2024 | 206,9 K RON | 110,8 K RON | 186,7% |
| 2025 | 328,1 K RON | 110,1 K RON | 297,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,1 K RON | 278,9 K RON | 261,0 K RON | 263,1 K RON | 120,3 K RON | ▼ 54,3% |
| Rezultat net | −29,2 K RON | 55,1 K RON | −60,0 K RON | −67,2 K RON | −121,9 K RON | ▼ 81,5% |
| Total active | 68,9 K RON | 69,2 K RON | 95,2 K RON | 110,8 K RON | 110,1 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −29,0 K RON | 26,1 K RON | −28,9 K RON | −96,1 K RON | −218,0 K RON | ▼ 126,9% |
| Datorii totale | 97,9 K RON | 43,2 K RON | 124,1 K RON | 206,9 K RON | 328,1 K RON | ▲ 58,6% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 1,48 | 0,73 | 0,52 | 0,33 | ▼ 37,0% |
| Marjă netă (%) | -59,48 | 19,75 | -22,97 | -25,53 | -101,32 | ▼ 296,9% |
| Scor bonitate | 24 | 85 | 17 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 232,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 297.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.