TCA DANYLYS SRL
CUI: 36997250
J27/75/2017
SRL
Neamţ, Sat Sabasa, Comuna Borca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36997250
Cod înmatriculare
J27/75/2017
EUID
ROONRC.J27/75/2017
Data înmatriculării
2017-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Sabasa, Comuna Borca, VITORIA LIPAN, 180, 617081
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Sabasa, Comuna Borca
Stradă:
VITORIA LIPAN
Număr:
180
Cod poștal:
617081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 205.965 RON | 205.965 RON | 243.724 RON | −39.819 RON | −37.759 RON | 50.447 RON | 3.602 RON | 46.845 RON | −43.138 RON | 93.585 RON | 402 RON | 41.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 434.345 RON | 438.495 RON | 447.944 RON | −13.792 RON | −9.449 RON | 71.662 RON | 948 RON | 70.714 RON | −13.582 RON | 85.244 RON | 41.465 RON | 16.068 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 767.227 RON | 839.031 RON | 698.347 RON | 133.012 RON | 140.684 RON | 115.865 RON | 0 RON | 115.865 RON | 119.430 RON | 70.385 RON | 31.642 RON | 62.191 RON | 0 RON | 73.950 RON | 4 |
| 2022 | 909.858 RON | 1.091.687 RON | 1.107.656 RON | −25.067 RON | −15.969 RON | 242.345 RON | 81.377 RON | 160.968 RON | −24.636 RON | 266.981 RON | 43.996 RON | 98.266 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 782.038 RON | 755.355 RON | 746.744 RON | 791 RON | 8.611 RON | 254.301 RON | 69.536 RON | 184.765 RON | 89.204 RON | 165.097 RON | 89.281 RON | 101.563 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.409.520 RON | 1.193.284 RON | 1.040.334 RON | 111.510 RON | 152.950 RON | 430.845 RON | 61.079 RON | 369.766 RON | 200.714 RON | 230.131 RON | 125.174 RON | 159.681 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 2.165.458 RON | 2.163.980 RON | 1.919.461 RON | 210.091 RON | 244.519 RON | 1.338.650 RON | 291.675 RON | 1.046.975 RON | 410.805 RON | 927.845 RON | 461.286 RON | 294.256 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANA DANIEL
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,17 M RON
Rezultat Net 2025
210,1 K RON
Total Active 2025
1,34 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,0 K RON | 434,3 K RON | 767,2 K RON | 909,9 K RON | 782,0 K RON | 1,41 M RON | 2,17 M RON |
| Venituri totale | 206,0 K RON | 438,5 K RON | 839,0 K RON | 1,09 M RON | 755,4 K RON | 1,19 M RON | 2,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 243,7 K RON | 447,9 K RON | 698,3 K RON | 1,11 M RON | 746,7 K RON | 1,04 M RON | 1,92 M RON |
| Rezultat net | −39,8 K RON | −13,8 K RON | 133,0 K RON | −25,1 K RON | 791 RON | 111,5 K RON | 210,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate291,7 K RON (21.8%)
Active circulante1,05 M RON (78.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri461,3 K RON
Creanțe294,3 K RON
Numerar291,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,69 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,36 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,3%
Marjă netă
9,7%
ROA
15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 93,6 K RON | 50,4 K RON | 185,5% |
| 2020 | 85,2 K RON | 71,7 K RON | 119,0% |
| 2021 | 70,4 K RON | 115,9 K RON | 60,8% |
| 2022 | 267,0 K RON | 242,3 K RON | 110,2% |
| 2023 | 165,1 K RON | 254,3 K RON | 64,9% |
| 2024 | 230,1 K RON | 430,8 K RON | 53,4% |
| 2025 | 927,8 K RON | 1,34 M RON | 69,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,0 K RON | 434,3 K RON | 767,2 K RON | 909,9 K RON | 782,0 K RON | 1,41 M RON | 2,17 M RON | ▲ 53,6% |
| Rezultat net | −39,8 K RON | −13,8 K RON | 133,0 K RON | −25,1 K RON | 791 RON | 111,5 K RON | 210,1 K RON | ▲ 88,4% |
| Total active | 50,4 K RON | 71,7 K RON | 115,9 K RON | 242,3 K RON | 254,3 K RON | 430,8 K RON | 1,34 M RON | ▲ 210,7% |
| Capitaluri proprii | −43,1 K RON | −13,6 K RON | 119,4 K RON | −24,6 K RON | 89,2 K RON | 200,7 K RON | 410,8 K RON | ▲ 104,7% |
| Datorii totale | 93,6 K RON | 85,2 K RON | 70,4 K RON | 267,0 K RON | 165,1 K RON | 230,1 K RON | 927,8 K RON | ▲ 303,2% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,83 | 1,65 | 0,60 | 1,12 | 1,61 | 1,13 | ▼ 29,8% |
| Marjă netă (%) | -19,33 | -3,18 | 17,34 | -2,76 | 0,10 | 7,91 | 9,70 | ▲ 22,6% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 95 | 24 | 70 | 85 | 75 | ▼ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (210,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.