TERMOTAFT SOLUTION S.R.L.-D.
CUI: 43080828
J27/792/2020
SRL
Neamţ, Sat Poiana Largului, Comuna Poiana Teiului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43080828
Cod înmatriculare
J27/792/2020
EUID
ROONRC.J27/792/2020
Data înmatriculării
2020-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Poiana Largului, Comuna Poiana Teiului, 159, 617347
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Poiana Largului, Comuna Poiana Teiului
Număr:
159
Cod poștal:
617347
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22.940 RON | 22.946 RON | 17.899 RON | 4.359 RON | 5.047 RON | 14.187 RON | 2.150 RON | 12.037 RON | 10.359 RON | 3.828 RON | 3.288 RON | 502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 75.948 RON | 75.948 RON | 67.419 RON | 6.291 RON | 8.529 RON | 27.151 RON | 1.433 RON | 25.718 RON | 16.650 RON | 10.501 RON | 2.971 RON | 22.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 346.316 RON | 346.316 RON | 307.541 RON | 28.903 RON | 38.775 RON | 85.294 RON | 733 RON | 84.561 RON | 45.553 RON | 39.741 RON | 0 RON | 46.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 363.083 RON | 365.340 RON | 363.971 RON | −8.805 RON | 1.369 RON | 98.168 RON | 8.628 RON | 89.540 RON | 36.750 RON | 61.418 RON | 0 RON | 11.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 463.530 RON | 464.680 RON | 535.559 RON | −70.879 RON | −70.879 RON | 83.711 RON | 5.278 RON | 78.433 RON | −34.127 RON | 117.838 RON | 25.829 RON | 21.011 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 861.569 RON | 902.442 RON | 816.824 RON | 67.849 RON | 85.618 RON | 151.874 RON | 73.660 RON | 78.214 RON | 33.721 RON | 118.153 RON | 0 RON | 43.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAFTĂ GHIŢĂ-DĂNUŢ
administrator
Comuna Vidra, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
861,6 K RON
Rezultat Net 2025
67,8 K RON
Total Active 2025
151,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 75,9 K RON | 346,3 K RON | 363,1 K RON | 463,5 K RON | 861,6 K RON |
| Venituri totale | 22,9 K RON | 75,9 K RON | 346,3 K RON | 365,3 K RON | 464,7 K RON | 902,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,9 K RON | 67,4 K RON | 307,5 K RON | 364,0 K RON | 535,6 K RON | 816,8 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 6,3 K RON | 28,9 K RON | −8,8 K RON | −70,9 K RON | 67,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 892,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,7 K RON (48.5%)
Active circulante78,2 K RON (51.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,8 K RON
Numerar34,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,68 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,9%
Marjă netă
7,9%
ROA
44,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,8 K RON | 14,2 K RON | 27,0% |
| 2021 | 10,5 K RON | 27,2 K RON | 38,7% |
| 2022 | 39,7 K RON | 85,3 K RON | 46,6% |
| 2023 | 61,4 K RON | 98,2 K RON | 62,6% |
| 2024 | 117,8 K RON | 83,7 K RON | 140,8% |
| 2025 | 118,2 K RON | 151,9 K RON | 77,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 75,9 K RON | 346,3 K RON | 363,1 K RON | 463,5 K RON | 861,6 K RON | ▲ 85,9% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 6,3 K RON | 28,9 K RON | −8,8 K RON | −70,9 K RON | 67,8 K RON | ▲ 195,7% |
| Total active | 14,2 K RON | 27,2 K RON | 85,3 K RON | 98,2 K RON | 83,7 K RON | 151,9 K RON | ▲ 81,4% |
| Capitaluri proprii | 10,4 K RON | 16,7 K RON | 45,6 K RON | 36,8 K RON | −34,1 K RON | 33,7 K RON | ▲ 198,8% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 10,5 K RON | 39,7 K RON | 61,4 K RON | 117,8 K RON | 118,2 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 3,14 | 2,45 | 2,13 | 1,46 | 0,67 | 0,66 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 19,00 | 8,28 | 8,35 | -2,43 | -15,29 | 7,88 | ▲ 151,5% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 90 | 49 | 24 | 63 | ▲ 162,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (67,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 892,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.