TODIREL EXPLOATĂRI S.R.L.

CUI: 48678238 J27/830/2023 SRL Neamţ, Sat Boboieşti, Comuna Pipirig
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48678238
Cod înmatriculare J27/830/2023
EUID ROONRC.J27/830/2023
Data înmatriculării 2023-08-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Boboieşti, Comuna Pipirig, OZANEI, 307, 617326

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Boboieşti, Comuna Pipirig
Stradă: OZANEI
Număr: 307
Cod poștal: 617326

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 76.022 RON 76.022 RON 49.793 RON 25.469 RON 26.229 RON 34.841 RON 0 RON 34.841 RON 25.669 RON 9.172 RON 0 RON 124 RON 0 RON 0 RON 1
2024 399.563 RON 399.563 RON 201.209 RON 191.370 RON 198.354 RON 254.610 RON 45.000 RON 209.610 RON 192.039 RON 62.571 RON 2.869 RON 96.479 RON 0 RON 0 RON 1
2025 393.249 RON 393.333 RON 299.039 RON 77.179 RON 94.294 RON 198.617 RON 36.000 RON 162.617 RON 160.199 RON 38.418 RON 0 RON 107.010 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TODIREL VASILE
administrator
Comuna Pipirig, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
393,2 K RON
Rezultat Net 2025
77,2 K RON
Total Active 2025
198,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 76,0 K RON 399,6 K RON 393,2 K RON
Venituri totale 76,0 K RON 399,6 K RON 393,3 K RON
Cheltuieli totale 49,8 K RON 201,2 K RON 299,0 K RON
Rezultat net 25,5 K RON 191,4 K RON 77,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 606,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,23 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,23 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,45 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,17 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,0 K RON (18.1%)
Active circulante162,6 K RON (81.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe107,0 K RON
Numerar55,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,67
Durata încasare (zile) 99

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,0%
Marjă netă
19,6%
ROA
38,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 9,2 K RON 34,8 K RON 26,3%
2024 62,6 K RON 254,6 K RON 24,6%
2025 38,4 K RON 198,6 K RON 19,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 76,0 K RON 399,6 K RON 393,2 K RON ▼ 1,6%
Rezultat net 25,5 K RON 191,4 K RON 77,2 K RON ▼ 59,7%
Total active 34,8 K RON 254,6 K RON 198,6 K RON ▼ 22,0%
Capitaluri proprii 25,7 K RON 192,0 K RON 160,2 K RON ▼ 16,6%
Datorii totale 9,2 K RON 62,6 K RON 38,4 K RON ▼ 38,6%
Lichiditate curentă 3,80 3,35 4,23 ▲ 26,4%
Marjă netă (%) 33,50 47,89 19,63 ▼ 59,0%
Scor bonitate 87 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (77,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 606,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.