OCTIMAT PROJECT FPT SRL
CUI: 35341078
J27/834/2015
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35341078
Cod înmatriculare
J27/834/2015
EUID
ROONRC.J27/834/2015
Data înmatriculării
2015-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, VLAD ŢEPEŞ, 1B, A, 3, 10, 611058
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
VLAD ŢEPEŞ
Bloc:
1B
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
10
Cod poștal:
611058
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.302 RON | 299.199 RON | 133.648 RON | 162.559 RON | 165.551 RON | 249.743 RON | 70.952 RON | 178.791 RON | 162.800 RON | 86.943 RON | 0 RON | 5.207 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 280.768 RON | 288.031 RON | 161.494 RON | 123.657 RON | 126.537 RON | 214.638 RON | 50.529 RON | 164.109 RON | 123.898 RON | 90.740 RON | 0 RON | 8.648 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 294.965 RON | 294.965 RON | 227.843 RON | 64.232 RON | 67.122 RON | 197.708 RON | 34.982 RON | 162.726 RON | 64.473 RON | 133.235 RON | 0 RON | 5.858 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 291.859 RON | 291.859 RON | 232.409 RON | 56.589 RON | 59.450 RON | 132.463 RON | 19.434 RON | 113.029 RON | 56.829 RON | 75.634 RON | 0 RON | 1.335 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 263.965 RON | 263.965 RON | 300.191 RON | −38.865 RON | −36.226 RON | 42.043 RON | 3.887 RON | 38.156 RON | −38.625 RON | 80.668 RON | 0 RON | 2.680 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 148.859 RON | 148.859 RON | 236.485 RON | −87.626 RON | −87.626 RON | 10.795 RON | 0 RON | 10.795 RON | −126.251 RON | 137.046 RON | 0 RON | 10.795 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 279.534 RON | 279.534 RON | 249.978 RON | 27.654 RON | 29.556 RON | 26.040 RON | 0 RON | 26.040 RON | −98.597 RON | 124.637 RON | 0 RON | 3.846 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU COSTIN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−98.597 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 478.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
279,5 K RON
Rezultat Net 2025
27,7 K RON
Total Active 2025
26,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,3 K RON | 280,8 K RON | 295,0 K RON | 291,9 K RON | 264,0 K RON | 148,9 K RON | 279,5 K RON |
| Venituri totale | 299,2 K RON | 288,0 K RON | 295,0 K RON | 291,9 K RON | 264,0 K RON | 148,9 K RON | 279,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,6 K RON | 161,5 K RON | 227,8 K RON | 232,4 K RON | 300,2 K RON | 236,5 K RON | 250,0 K RON |
| Rezultat net | 162,6 K RON | 123,7 K RON | 64,2 K RON | 56,6 K RON | −38,9 K RON | −87,6 K RON | 27,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 215,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−98.597 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,8 K RON
Numerar22,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,68 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,6%
Marjă netă
9,9%
ROA
106,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,9 K RON | 249,7 K RON | 34,8% |
| 2020 | 90,7 K RON | 214,6 K RON | 42,3% |
| 2021 | 133,2 K RON | 197,7 K RON | 67,4% |
| 2022 | 75,6 K RON | 132,5 K RON | 57,1% |
| 2023 | 80,7 K RON | 42,0 K RON | 191,9% |
| 2024 | 137,0 K RON | 10,8 K RON | 1.269,5% |
| 2025 | 124,6 K RON | 26,0 K RON | 478,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,3 K RON | 280,8 K RON | 295,0 K RON | 291,9 K RON | 264,0 K RON | 148,9 K RON | 279,5 K RON | ▲ 87,8% |
| Rezultat net | 162,6 K RON | 123,7 K RON | 64,2 K RON | 56,6 K RON | −38,9 K RON | −87,6 K RON | 27,7 K RON | ▲ 131,6% |
| Total active | 249,7 K RON | 214,6 K RON | 197,7 K RON | 132,5 K RON | 42,0 K RON | 10,8 K RON | 26,0 K RON | ▲ 141,2% |
| Capitaluri proprii | 162,8 K RON | 123,9 K RON | 64,5 K RON | 56,8 K RON | −38,6 K RON | −126,3 K RON | −98,6 K RON | ▲ 21,9% |
| Datorii totale | 86,9 K RON | 90,7 K RON | 133,2 K RON | 75,6 K RON | 80,7 K RON | 137,0 K RON | 124,6 K RON | ▼ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 2,06 | 1,81 | 1,22 | 1,49 | 0,47 | 0,08 | 0,21 | ▲ 165,1% |
| Marjă netă (%) | 54,49 | 44,04 | 21,78 | 19,39 | -14,72 | -58,87 | 9,89 | ▲ 116,8% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 72 | 72 | 12 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 478.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.