TOSCA SRL
CUI: 3930601
J27/857/1993
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3930601
Cod înmatriculare
J27/857/1993
EUID
ROONRC.J27/857/1993
Data înmatriculării
1993-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
36 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ROMAN MUŞAT, 33, P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.661.923 RON | 5.602.323 RON | 4.943.220 RON | 554.481 RON | 659.103 RON | 3.496.158 RON | 1.280.560 RON | 2.215.598 RON | 2.933.307 RON | 562.851 RON | 113.000 RON | −326.330 RON | 0 RON | 0 RON | 38 |
| 2020 | 3.401.189 RON | 4.195.168 RON | 3.970.265 RON | 194.341 RON | 224.903 RON | 3.662.744 RON | 2.241.942 RON | 1.420.802 RON | 3.127.648 RON | 538.709 RON | 70.644 RON | −182.157 RON | 0 RON | 3.613 RON | 38 |
| 2021 | 4.151.260 RON | 4.995.850 RON | 4.665.120 RON | 290.737 RON | 330.730 RON | 3.945.711 RON | 2.178.893 RON | 1.766.818 RON | 3.418.385 RON | 527.326 RON | 162.846 RON | −252.268 RON | 0 RON | 0 RON | 38 |
| 2022 | 4.936.166 RON | 5.133.973 RON | 4.420.379 RON | 626.997 RON | 713.594 RON | 3.569.520 RON | 2.077.696 RON | 1.491.824 RON | 2.378.826 RON | 1.190.694 RON | 244.988 RON | −182.747 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2023 | 5.115.975 RON | 5.287.430 RON | 4.802.092 RON | 399.252 RON | 485.338 RON | 3.028.912 RON | 1.981.439 RON | 1.047.473 RON | 2.778.079 RON | 250.833 RON | 193.625 RON | −91.936 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2024 | 5.692.417 RON | 5.871.455 RON | 5.360.387 RON | 427.675 RON | 511.068 RON | 3.477.256 RON | 1.919.126 RON | 1.558.130 RON | 261.663 RON | 3.236.246 RON | 193.959 RON | −65.394 RON | 0 RON | 20.653 RON | 35 |
| 2025 | 6.467.197 RON | 6.618.060 RON | 6.113.441 RON | 426.347 RON | 504.619 RON | 2.897.846 RON | 1.890.884 RON | 1.006.962 RON | 688.010 RON | 2.230.489 RON | 282.281 RON | −21.657 RON | 0 RON | 20.653 RON | 36 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANGHEL VALERIAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
ANGHEL ROMEO
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
6,47 M RON
Rezultat Net 2025
426,3 K RON
Total Active 2025
2,90 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,66 M RON | 3,40 M RON | 4,15 M RON | 4,94 M RON | 5,12 M RON | 5,69 M RON | 6,47 M RON |
| Venituri totale | 5,60 M RON | 4,20 M RON | 5,00 M RON | 5,13 M RON | 5,29 M RON | 5,87 M RON | 6,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,94 M RON | 3,97 M RON | 4,67 M RON | 4,42 M RON | 4,80 M RON | 5,36 M RON | 6,11 M RON |
| Rezultat net | 554,5 K RON | 194,3 K RON | 290,7 K RON | 627,0 K RON | 399,3 K RON | 427,7 K RON | 426,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,89 M RON (65.3%)
Active circulante1,01 M RON (34.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri282,3 K RON
Numerar746,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,91 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
6,6%
ROA
14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 562,9 K RON | 3,50 M RON | 16,1% |
| 2020 | 538,7 K RON | 3,66 M RON | 14,7% |
| 2021 | 527,3 K RON | 3,95 M RON | 13,4% |
| 2022 | 1,19 M RON | 3,57 M RON | 33,4% |
| 2023 | 250,8 K RON | 3,03 M RON | 8,3% |
| 2024 | 3,24 M RON | 3,48 M RON | 93,1% |
| 2025 | 2,23 M RON | 2,90 M RON | 77,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,66 M RON | 3,40 M RON | 4,15 M RON | 4,94 M RON | 5,12 M RON | 5,69 M RON | 6,47 M RON | ▲ 13,6% |
| Rezultat net | 554,5 K RON | 194,3 K RON | 290,7 K RON | 627,0 K RON | 399,3 K RON | 427,7 K RON | 426,3 K RON | ▼ 0,3% |
| Total active | 3,50 M RON | 3,66 M RON | 3,95 M RON | 3,57 M RON | 3,03 M RON | 3,48 M RON | 2,90 M RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 2,93 M RON | 3,13 M RON | 3,42 M RON | 2,38 M RON | 2,78 M RON | 261,7 K RON | 688,0 K RON | ▲ 162,9% |
| Datorii totale | 562,9 K RON | 538,7 K RON | 527,3 K RON | 1,19 M RON | 250,8 K RON | 3,24 M RON | 2,23 M RON | ▼ 31,1% |
| Lichiditate curentă | 3,94 | 2,64 | 3,35 | 1,25 | 4,18 | 0,48 | 0,45 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 11,89 | 5,71 | 7,00 | 12,70 | 7,80 | 7,51 | 6,59 | ▼ 12,3% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 95 | 85 | 90 | 51 | 50 | ▼ 2,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (426,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.